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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 183 452.00 | 65 349.00 | 118 103.00 | 183 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 575.00 | 15 438.00 | 35 137.00 | 50 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 870.00 | 56 379.00 | 85 491.00 | 141 870.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 868.00 | | 61 868.00 | 61 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183 581.00 | | 183 581.00 | 183 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 187.00 | 141 006.00 | 484 181.00 | 625 187.00 |
BT Marchandises | 3 392 862.00 | 70 869.00 | 3 321 993.00 | 3 392 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 349 675.00 | 64 723.00 | 1 284 952.00 | 1 349 675.00 |
BZ Autres créances | 953 934.00 | | 953 934.00 | 953 934.00 |
CF Disponibilités | 2 278 324.00 | | 2 278 324.00 | 2 278 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 231 722.00 | | 1 231 722.00 | 1 231 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 206 517.00 | 135 592.00 | 9 070 925.00 | 9 206 517.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 831 704.00 | 276 598.00 | 9 555 106.00 | 9 831 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 183 581.00 | | | 183 581.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 700 790.00 | 2 933 552.00 | | 3 700 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 878 717.00 | 767 238.00 | | 878 717.00 |
DL TOTAL (I) | 4 601 507.00 | 3 722 790.00 | | 4 601 507.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 262.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 262.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 504 981.00 | 258 689.00 | | 3 504 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599.00 | 603.00 | | 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 626.00 | | | 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976 014.00 | 1 193 629.00 | | 976 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 492.00 | 291 285.00 | | 200 492.00 |
EA Autres dettes | 270 885.00 | 422 772.00 | | 270 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 953 598.00 | 2 166 978.00 | | 4 953 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 555 106.00 | 5 903 030.00 | | 9 555 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 452 972.00 | 2 166 978.00 | | 1 452 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 981.00 | 144 569.00 | | 4 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 293.00 | | 238 894.00 | 386 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 242.00 | | 50 050.00 | 137 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 470.00 | | 63 843.00 | 190 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 581.00 | | 125 001.00 | 58 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 492.00 | 36 514.00 | | 104 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 295.00 | 8 893.00 | | 60 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 196.00 | 27 621.00 | | 44 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 262.00 | | 13 262.00 | 13 262.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 70 869.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 64 723.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 135 592.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 13 262.00 | 135 592.00 | 13 262.00 | 13 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 592.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 13 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 976 014.00 | 976 014.00 | | 976 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 558.00 | 26 558.00 | | 26 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 604.00 | 97 604.00 | | 97 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 885.00 | 270 885.00 | | 270 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183 581.00 | 183 581.00 | | 183 581.00 |
UX Autres créances clients | 1 281 392.00 | 1 281 392.00 | | 1 281 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 283.00 | 68 283.00 | | 68 283.00 |
VB T. V. A. | 87 309.00 | 87 309.00 | | 87 309.00 |
VC Groupe et associés | 465 800.00 | 465 800.00 | | 465 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 500 000.00 | | 2 015 625.00 | 3 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 120.00 | | | 114 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 572.00 | 98 572.00 | | 98 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 752.00 | 300 752.00 | | 300 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 231 722.00 | 1 231 722.00 | | 1 231 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 718 912.00 | 3 718 912.00 | | 3 718 912.00 |
VW T.V.A. | 63 695.00 | 63 695.00 | | 63 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 952 972.00 | 1 452 972.00 | 2 015 625.00 | 4 952 972.00 |