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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 133 402.00 | 38 668.00 | 94 734.00 | 133 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 025.00 | 964.00 | 61.00 | 1 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 541.00 | 23 443.00 | 11 098.00 | 34 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 208.00 | 66 915.00 | 106 293.00 | 173 208.00 |
BT Marchandises | 1 624 629.00 | 116 608.00 | 1 508 021.00 | 1 624 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 116.00 | | 655 116.00 | 655 116.00 |
BZ Autres créances | 53 594.00 | | 53 594.00 | 53 594.00 |
CF Disponibilités | 1 249 137.00 | | 1 249 137.00 | 1 249 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 697 845.00 | | 697 845.00 | 697 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 280 321.00 | 116 608.00 | 4 163 713.00 | 4 280 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 453 529.00 | 183 523.00 | 4 270 006.00 | 4 453 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 818 344.00 | 1 278 457.00 | | 1 818 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 684.00 | 539 887.00 | | 591 684.00 |
DL TOTAL (I) | 2 432 027.00 | 1 840 344.00 | | 2 432 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 624.00 | 250 399.00 | | 476 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448.00 | 2 828.00 | | 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 256.00 | 656 592.00 | | 829 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 350.00 | 84 490.00 | | 71 350.00 |
EA Autres dettes | 460 300.00 | 340 844.00 | | 460 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 837 978.00 | 1 335 155.00 | | 1 837 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 270 006.00 | 3 175 498.00 | | 4 270 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 547 370.00 | 1 164 711.00 | | 1 547 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 871.00 | 729.00 | | 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 276 013.00 | 229 317.00 | 8 505 331.00 | 8 276 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 276 013.00 | 229 317.00 | 8 505 331.00 | 8 276 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 508 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 938 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -461 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 192 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 608.00 | |
GE Autres charges | | | 2 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 765 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 743 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 769.00 | |
GN Différences positives de change | | | 112 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 180.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 835 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 154.00 | 1 490.00 | | 2 154.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 746.00 | 35 218.00 | | 35 746.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 500.00 | 2 350.00 | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 071.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 873.00 | | | 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 873.00 | 8 071.00 | | 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 627.00 | -8 071.00 | | 8 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 142.00 | 260 398.00 | | 252 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 646 329.00 | 7 739 255.00 | | 8 646 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 054 645.00 | 7 199 368.00 | | 8 054 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 591 684.00 | 539 887.00 | | 591 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 827.00 | | 2 390.00 | 197 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 009.00 | 173 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 009.00 | 35 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 242.00 | | | 137 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 185.00 | | 2 390.00 | 60 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 370.00 | 20 680.00 | 26 136.00 | 72 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 615.00 | 8 893.00 | | 33 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 755.00 | 11 787.00 | 26 136.00 | 38 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 116 608.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 116 608.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 116 608.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 608.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 829 256.00 | 829 256.00 | | 829 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 824.00 | 28 824.00 | | 28 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460 300.00 | 460 300.00 | | 460 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 655 116.00 | 655 116.00 | | 655 116.00 |
VB T. V. A. | 35 615.00 | 35 615.00 | | 35 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 753.00 | 185 145.00 | 290 608.00 | 475 753.00 |
VI Groupe et associés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 037.00 | | | 74 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 979.00 | 17 979.00 | | 17 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 697 845.00 | 697 845.00 | | 697 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 955.00 | 1 406 955.00 | | 1 406 955.00 |
VW T.V.A. | 28 095.00 | 28 095.00 | | 28 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 837 978.00 | 1 547 370.00 | 290 608.00 | 1 837 978.00 |