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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 375.00 | 22 874.00 | 9 501.00 | 32 375.00 |
040 Immobilisations financières | 15 771.00 | | 15 771.00 | 15 771.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 096.00 | 23 824.00 | 25 272.00 | 49 096.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 701.00 | | 42 701.00 | 42 701.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 292.00 | | 33 292.00 | 33 292.00 |
072 Créances – Autres | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
084 Disponibilités | 13 869.00 | | 13 869.00 | 13 869.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 897.00 | | 99 897.00 | 99 897.00 |
110 Total général Actif | 148 992.00 | 23 824.00 | 125 169.00 | 148 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 407.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 733.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 323.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 076.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 593.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 630.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 93 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 169.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 034.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 048.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 1 380.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 361 644.00 | 161 580.00 | | 361 644.00 |
222 Production stockée | -62 225.00 | 62 729.00 | | -62 225.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 227.00 | 2 990.00 | | 5 227.00 |
230 Autres produits | 134.00 | 165.00 | | 134.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 780.00 | 228 843.00 | | 304 780.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 141 779.00 | 102 062.00 | | 141 779.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 753.00 | 1 987.00 | | 1 753.00 |
242 Autres charges externes. | 63 802.00 | 61 939.00 | | 63 802.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 725.00 | | | 725.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 084.00 | 968.00 | | 1 084.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 13 359.00 | | | 13 359.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 997.00 | 31 927.00 | | 47 997.00 |
252 Charges sociales | 18 108.00 | 19 804.00 | | 18 108.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 527.00 | 3 826.00 | | 4 527.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 1 752.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 079.00 | 224 265.00 | | 279 079.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 701.00 | 4 578.00 | | 25 701.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 800.00 | | |
294 Charges financières | 2 408.00 | 5 839.00 | | 2 408.00 |
300 Charges exceptionnelles | 178.00 | 17.00 | | 178.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -670.00 | | -928.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 045.00 | 4 195.00 | | 24 045.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 061.00 | | | 44 061.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 985.00 | | | 45 985.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 669.00 | | | 42 669.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |