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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 370.00 | 26 852.00 | 26 518.00 | 53 370.00 |
040 Immobilisations financières | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 391.00 | 27 802.00 | 27 589.00 | 55 391.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 65 854.00 | | 65 854.00 | 65 854.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 439.00 | | 11 439.00 | 11 439.00 |
072 Créances – Autres | 9 524.00 | | 9 524.00 | 9 524.00 |
084 Disponibilités | 19 281.00 | | 19 281.00 | 19 281.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 868.00 | | 109 868.00 | 109 868.00 |
110 Total général Actif | 165 258.00 | 27 802.00 | 137 457.00 | 165 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 807.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 633.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 323.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 922.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 766.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 772.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 457.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 278.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 617.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 904.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 384.00 | | | 384.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 666.00 | 361 644.00 | | 197 666.00 |
222 Production stockée | 17 503.00 | -62 225.00 | | 17 503.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 227.00 | | |
230 Autres produits | 4 569.00 | 134.00 | | 4 569.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 122.00 | 304 780.00 | | 220 122.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 975.00 | 141 779.00 | | 110 975.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 650.00 | 1 753.00 | | -5 650.00 |
242 Autres charges externes. | 55 293.00 | 63 802.00 | | 55 293.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 717.00 | | | 717.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 721.00 | 1 084.00 | | 1 721.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 590.00 | 47 997.00 | | 30 590.00 |
252 Charges sociales | 17 448.00 | 18 108.00 | | 17 448.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 117.00 | 4 527.00 | | 4 117.00 |
262 Autres charges | 752.00 | 30.00 | | 752.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 244.00 | 279 079.00 | | 215 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 877.00 | 25 701.00 | | 4 877.00 |
280 Produits financiers | 205.00 | 3.00 | | 205.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 617.00 | | | 22 617.00 |
294 Charges financières | 2 960.00 | 2 408.00 | | 2 960.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 339.00 | 178.00 | | 15 339.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -928.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 400.00 | 24 045.00 | | 9 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 845.00 | | | 19 845.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 283.00 | | | 283.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 096.00 | | | 49 096.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 278.00 | | | 21 278.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 983.00 | | | 14 983.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 844.00 | | | 14 844.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 671.00 | | | 22 671.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 459.00 | | | 32 459.00 |