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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 626.00 | 52 734.00 | 31 892.00 | 84 626.00 |
040 Immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 173.00 | 53 684.00 | 32 490.00 | 86 173.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 72 857.00 | | 72 857.00 | 72 857.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 432.00 | | 23 432.00 | 23 432.00 |
072 Créances – Autres | 11 489.00 | | 11 489.00 | 11 489.00 |
084 Disponibilités | 29 932.00 | | 29 932.00 | 29 932.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 546.00 | | 139 546.00 | 139 546.00 |
110 Total général Actif | 225 719.00 | 53 684.00 | 172 036.00 | 225 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 548.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 295.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 32 086.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 628.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 810.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 036.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 622.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 622.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 082.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 54 408.00 | 56 429.00 | | 54 408.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 537.00 | 189 107.00 | | 107 537.00 |
222 Production stockée | 34 820.00 | -27 891.00 | | 34 820.00 |
230 Autres produits | 2 664.00 | 4 004.00 | | 2 664.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 429.00 | 221 648.00 | | 199 429.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 178.00 | 102 349.00 | | 97 178.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 748.00 | 4 356.00 | | -2 748.00 |
242 Autres charges externes. | 37 966.00 | 48 692.00 | | 37 966.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 547.00 | | | 547.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 766.00 | 1 172.00 | | 766.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 470.00 | 35 322.00 | | 32 470.00 |
252 Charges sociales | 18 197.00 | 17 158.00 | | 18 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 821.00 | 8 826.00 | | 11 821.00 |
262 Autres charges | 457.00 | 2 171.00 | | 457.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 107.00 | 220 045.00 | | 196 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 322.00 | 1 603.00 | | 3 322.00 |
280 Produits financiers | 126.00 | 2.00 | | 126.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | 525.00 | | 500.00 |
294 Charges financières | 883.00 | 741.00 | | 883.00 |
300 Charges exceptionnelles | 932.00 | 525.00 | | 932.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 134.00 | 864.00 | | 2 134.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 641.00 | | | 84 641.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 932.00 | | | 932.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -432.00 | | | -432.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -432.00 | | | -432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |