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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 476.00 | 35 246.00 | 18 230.00 | 53 476.00 |
040 Immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 136.00 | 36 196.00 | 18 940.00 | 55 136.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 67 536.00 | | 67 536.00 | 67 536.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 878.00 | | 17 878.00 | 17 878.00 |
072 Créances – Autres | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
084 Disponibilités | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 238.00 | | 94 238.00 | 94 238.00 |
110 Total général Actif | 149 373.00 | 36 196.00 | 113 177.00 | 149 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 066.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 39 067.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 093.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 177.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 677.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 361.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 563.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 384.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 271 808.00 | 197 666.00 | | 271 808.00 |
222 Production stockée | 5 016.00 | 17 503.00 | | 5 016.00 |
230 Autres produits | 494.00 | 4 569.00 | | 494.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 318.00 | 220 122.00 | | 277 318.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 141 894.00 | 110 975.00 | | 141 894.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 334.00 | -5 650.00 | | 3 334.00 |
242 Autres charges externes. | 48 865.00 | 55 293.00 | | 48 865.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 570.00 | | | 570.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 603.00 | 1 721.00 | | 1 603.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 826.00 | 30 590.00 | | 39 826.00 |
252 Charges sociales | 19 530.00 | 17 448.00 | | 19 530.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 570.00 | 4 117.00 | | 9 570.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 752.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 654.00 | 215 244.00 | | 264 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 664.00 | 4 877.00 | | 12 664.00 |
280 Produits financiers | 94.00 | 205.00 | | 94.00 |
290 Produits exceptionnels | 361.00 | 22 617.00 | | 361.00 |
294 Charges financières | 620.00 | 2 960.00 | | 620.00 |
300 Charges exceptionnelles | 756.00 | 15 339.00 | | 756.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 743.00 | 9 400.00 | | 11 743.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 361.00 | | | 361.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 391.00 | | | 55 391.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 756.00 | | | 756.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -394.00 | | | -394.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -394.00 | | | -394.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 389.00 | | | 40 389.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 648.00 | | | 35 648.00 |