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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 094.00 | 44 072.00 | 39 022.00 | 83 094.00 |
040 Immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 641.00 | 45 022.00 | 39 620.00 | 84 641.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 289.00 | | 35 289.00 | 35 289.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 928.00 | | 28 928.00 | 28 928.00 |
072 Créances – Autres | 9 483.00 | | 9 483.00 | 9 483.00 |
084 Disponibilités | 10 614.00 | | 10 614.00 | 10 614.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 577.00 | | 86 577.00 | 86 577.00 |
110 Total général Actif | 171 218.00 | 45 022.00 | 126 197.00 | 171 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 864.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 414.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 438.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 107.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 091.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 123.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 197.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 031.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 525.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 423.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 56 429.00 | | | 56 429.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 107.00 | 271 808.00 | | 189 107.00 |
222 Production stockée | -27 891.00 | 5 016.00 | | -27 891.00 |
230 Autres produits | 4 004.00 | 494.00 | | 4 004.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 648.00 | 277 318.00 | | 221 648.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 349.00 | 141 894.00 | | 102 349.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 356.00 | 3 334.00 | | 4 356.00 |
242 Autres charges externes. | 48 692.00 | 48 865.00 | | 48 692.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 555.00 | | | 555.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 172.00 | 1 603.00 | | 1 172.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 322.00 | 39 826.00 | | 35 322.00 |
252 Charges sociales | 17 158.00 | 19 530.00 | | 17 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 826.00 | 9 570.00 | | 8 826.00 |
262 Autres charges | 2 171.00 | 31.00 | | 2 171.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 045.00 | 264 654.00 | | 220 045.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 603.00 | 12 664.00 | | 1 603.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 94.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 525.00 | 361.00 | | 525.00 |
294 Charges financières | 741.00 | 620.00 | | 741.00 |
300 Charges exceptionnelles | 525.00 | 756.00 | | 525.00 |
310 Bénéfice ou perte | 864.00 | 11 743.00 | | 864.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 493.00 | | | 28 493.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 165.00 | | | 165.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 960.00 | | | 960.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 413.00 | | | 413.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 136.00 | | | 55 136.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 031.00 | | | 30 031.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 525.00 | | | 525.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 525.00 | | | 525.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 525.00 | | | 525.00 |