| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 244.00 | 63 431.00 | 21 813.00 | 85 244.00 |
040 Immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 791.00 | 64 381.00 | 22 411.00 | 86 791.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 79 966.00 | | 79 966.00 | 79 966.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 133.00 | | 9 133.00 | 9 133.00 |
072 Créances – Autres | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
084 Disponibilités | 16 263.00 | | 16 263.00 | 16 263.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 337.00 | | 117 337.00 | 117 337.00 |
110 Total général Actif | 204 128.00 | 64 381.00 | 139 747.00 | 204 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 290.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 210.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 22 805.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 925.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 218.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 517.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 747.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 618.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 862.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 80 629.00 | 54 408.00 | | 80 629.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 344.00 | 107 537.00 | | 96 344.00 |
222 Production stockée | 1 033.00 | 34 820.00 | | 1 033.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
230 Autres produits | 575.00 | 2 664.00 | | 575.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 248.00 | 199 429.00 | | 181 248.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 614.00 | 97 178.00 | | 79 614.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 076.00 | -2 748.00 | | -6 076.00 |
242 Autres charges externes. | 39 819.00 | 37 966.00 | | 39 819.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 526.00 | | | 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 885.00 | 766.00 | | 885.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 006.00 | 32 470.00 | | 40 006.00 |
252 Charges sociales | 20 598.00 | 18 197.00 | | 20 598.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 697.00 | 11 821.00 | | 10 697.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 457.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 549.00 | 196 107.00 | | 185 549.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 302.00 | 3 322.00 | | -4 302.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 126.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 500.00 | | |
294 Charges financières | 958.00 | 883.00 | | 958.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 932.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 257.00 | 2 134.00 | | -5 257.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 618.00 | | | 618.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 173.00 | | | 86 173.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 618.00 | | | 618.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 081.00 | | | 22 081.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 283.00 | | | 24 283.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |