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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 020.00 | 27 020.00 | | 27 020.00 |
AH Fonds commercial | 79 645.00 | | 79 645.00 | 79 645.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 719.00 | | 34 719.00 | 34 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 794.00 | 5 273.00 | 10 522.00 | 15 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 015.00 | 82 465.00 | 17 549.00 | 100 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 901.00 | | 12 901.00 | 12 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 312.00 | 114 758.00 | 155 554.00 | 270 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 520.00 | | 27 520.00 | 27 520.00 |
BN En cours de production de biens | 34 962.00 | | 34 962.00 | 34 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 235.00 | 5 103.00 | 641 132.00 | 646 235.00 |
BZ Autres créances | 53 904.00 | | 53 904.00 | 53 904.00 |
CF Disponibilités | 131 838.00 | | 131 838.00 | 131 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 235.00 | 5 103.00 | 895 131.00 | 900 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 547.00 | 119 861.00 | 1 050 685.00 | 1 170 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
DG Autres réserves | 176 385.00 | | | 176 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 146.00 | | | 70 146.00 |
DL TOTAL (I) | 355 795.00 | | | 355 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 087.00 | | | 37 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 344.00 | | | 370 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 736.00 | | | 166 736.00 |
EA Autres dettes | 846.00 | | | 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 314.00 | | | 109 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 890.00 | | | 694 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 685.00 | | | 1 050 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 670.00 | | | 664 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 231 331.00 | | 231 331.00 | 231 331.00 |
FG Production vendue services | 2 026 538.00 | | 2 026 538.00 | 2 026 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 257 869.00 | | 2 257 869.00 | 2 257 869.00 |
FM Production stockée | | | -4 172.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 295 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 860 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 803.00 | |
GE Autres charges | | | 13 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 226 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 998.00 | | | 23 998.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 708.00 | | | 28 708.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 897.00 | | | 16 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 897.00 | | | 16 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 313 354.00 | | | 2 313 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 243 209.00 | | | 2 243 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 146.00 | | | 70 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 443.00 | | | 29 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 248.00 | | 58 528.00 | 225 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 143.00 | 13 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 464.00 | 270 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 321.00 | 115 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 665.00 | | 34 719.00 | 106 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 722.00 | | 12 409.00 | 110 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 862.00 | | 11 400.00 | 7 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 854.00 | 24 226.00 | 7 321.00 | 97 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 020.00 | | | 27 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 834.00 | 24 226.00 | 7 321.00 | 70 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 845.00 | 1 803.00 | 12 545.00 | 15 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 845.00 | 1 803.00 | 12 545.00 | 15 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 845.00 | 1 803.00 | 12 545.00 | 15 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 803.00 | 12 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 344.00 | 370 344.00 | | 370 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 616.00 | 42 616.00 | | 42 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 314.00 | 109 314.00 | | 109 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
UX Autres créances clients | 640 118.00 | | | 640 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
VB T. V. A. | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 087.00 | 14 977.00 | 22 110.00 | 37 087.00 |
VI Groupe et associés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 446.00 | | | 25 446.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 815.00 | 699 797.00 | 19 018.00 | 718 815.00 |
VW T.V.A. | 115 895.00 | 115 895.00 | | 115 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 780.00 | 664 670.00 | 22 110.00 | 686 780.00 |