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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 020.00 | 27 020.00 | | 27 020.00 |
AH Fonds commercial | 79 645.00 | | 79 645.00 | 79 645.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 317.00 | 31 317.00 | | 31 317.00 |
AP Constructions | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 714.00 | 10 897.00 | 8 816.00 | 19 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 739.00 | 73 547.00 | 16 193.00 | 89 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 208.00 | | 13 208.00 | 13 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 643.00 | 142 781.00 | 119 861.00 | 262 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 371.00 | | 41 371.00 | 41 371.00 |
BN En cours de production de biens | 26 850.00 | | 26 850.00 | 26 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 833.00 | 4 616.00 | 480 217.00 | 484 833.00 |
BZ Autres créances | 54 591.00 | | 54 591.00 | 54 591.00 |
CF Disponibilités | 175 577.00 | | 175 577.00 | 175 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 311.00 | | 9 311.00 | 9 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 533.00 | 4 616.00 | 787 917.00 | 792 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 176.00 | 147 398.00 | 907 778.00 | 1 055 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 262 736.00 | | | 262 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 329.00 | | | 43 329.00 |
DL TOTAL (I) | 416 066.00 | | | 416 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 114.00 | | | 22 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 721.00 | | | 205 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 877.00 | | | 158 877.00 |
EA Autres dettes | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 479.00 | | | 97 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 712.00 | | | 491 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 778.00 | | | 907 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 380.00 | | | 479 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 398.00 | | 11 533.00 | 282 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 289.00 | 262 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 163.00 | 137 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 126.00 | 111 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 145.00 | | | 145 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 134.00 | | 11 226.00 | 124 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 119.00 | | 307.00 | 13 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 928.00 | 11 663.00 | 24 126.00 | 123 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 020.00 | | | 27 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 908.00 | 11 663.00 | 24 126.00 | 96 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 132.00 | | 21 132.00 | 21 132.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 31 317.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 370.00 | 2 246.00 | | 2 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 370.00 | 33 563.00 | | 2 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 502.00 | 33 563.00 | 21 132.00 | 23 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 563.00 | 21 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 721.00 | 205 721.00 | | 205 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 411.00 | 42 411.00 | | 42 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 479.00 | 97 479.00 | | 97 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 208.00 | | 13 208.00 | 13 208.00 |
UX Autres créances clients | 479 294.00 | 479 294.00 | | 479 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
VB T. V. A. | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 114.00 | 9 782.00 | 12 332.00 | 22 114.00 |
VI Groupe et associés | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 884.00 | 21 884.00 | | 21 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 109.00 | 29 109.00 | | 29 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 943.00 | 543 196.00 | 18 748.00 | 561 943.00 |
VW T.V.A. | 107 423.00 | 107 423.00 | | 107 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 712.00 | 479 380.00 | 12 332.00 | 491 712.00 |