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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 020.00 | 27 020.00 | | 27 020.00 |
AH Fonds commercial | 79 645.00 | | 79 645.00 | 79 645.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 540.00 | 31 317.00 | 22 223.00 | 53 540.00 |
AP Constructions | 6 690.00 | 1 097.00 | 5 594.00 | 6 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 719.00 | 17 978.00 | 7 741.00 | 25 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 556.00 | 94 123.00 | 150 432.00 | 244 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 832.00 | | 13 832.00 | 13 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 017.00 | 171 535.00 | 279 482.00 | 451 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 582.00 | | 26 582.00 | 26 582.00 |
BN En cours de production de biens | 31 654.00 | | 31 654.00 | 31 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 285.00 | 30 476.00 | 563 809.00 | 594 285.00 |
BZ Autres créances | 20 421.00 | | 20 421.00 | 20 421.00 |
CF Disponibilités | 552 795.00 | | 552 795.00 | 552 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 051.00 | | 8 051.00 | 8 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 046.00 | 30 476.00 | 1 208 570.00 | 1 239 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 062.00 | 202 011.00 | 1 488 051.00 | 1 690 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 336 885.00 | | | 336 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 999.00 | | | 87 999.00 |
DL TOTAL (I) | 534 883.00 | | | 534 883.00 |
DP Provisions pour risques | 21 132.00 | | | 21 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 132.00 | | | 21 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 303.00 | | | 347 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 415.00 | | | 18 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 609.00 | | | 246 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 931.00 | | | 205 931.00 |
EA Autres dettes | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 086.00 | | | 110 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 036.00 | | | 932 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 051.00 | | | 1 488 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 932.00 | | | 668 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 941.00 | | 113 271.00 | 338 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 195.00 | 451 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 195.00 | 276 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 277.00 | | 6 928.00 | 153 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 517.00 | | 105 643.00 | 172 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 148.00 | | 700.00 | 13 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 042.00 | 26 372.00 | 1 195.00 | 115 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 020.00 | | | 27 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 022.00 | 26 372.00 | 1 195.00 | 88 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 132.00 | | | 21 132.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 31 317.00 | | | 31 317.00 |
6T Sur comptes clients | 2 370.00 | 30 476.00 | 2 370.00 | 2 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 687.00 | 30 476.00 | 2 370.00 | 33 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 819.00 | 30 476.00 | 2 370.00 | 54 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 476.00 | 2 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 609.00 | 246 609.00 | | 246 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 345.00 | 36 345.00 | | 36 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 643.00 | 90 643.00 | | 90 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 086.00 | 110 086.00 | | 110 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 832.00 | | 13 832.00 | 13 832.00 |
UX Autres créances clients | 557 714.00 | 557 714.00 | | 557 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 571.00 | | 36 571.00 | 36 571.00 |
VB T. V. A. | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 303.00 | 84 199.00 | 263 104.00 | 347 303.00 |
VI Groupe et associés | 18 415.00 | 18 415.00 | | 18 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 314.00 | | | 22 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 589.00 | 586 186.00 | 50 403.00 | 636 589.00 |
VW T.V.A. | 59 137.00 | 59 137.00 | | 59 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 036.00 | 668 932.00 | 263 104.00 | 932 036.00 |