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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 020.00 | 27 020.00 | | 27 020.00 |
AH Fonds commercial | 79 645.00 | | 79 645.00 | 79 645.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 480.00 | | 38 480.00 | 38 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 896.00 | 8 682.00 | 9 214.00 | 17 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 239.00 | 88 229.00 | 18 009.00 | 106 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 901.00 | | 12 901.00 | 12 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 398.00 | 123 931.00 | 158 467.00 | 282 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 002.00 | | 38 002.00 | 38 002.00 |
BN En cours de production de biens | 73 719.00 | | 73 719.00 | 73 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 706.00 | 2 370.00 | 581 335.00 | 583 706.00 |
BZ Autres créances | 68 481.00 | | 68 481.00 | 68 481.00 |
CF Disponibilités | 118 311.00 | | 118 311.00 | 118 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 698.00 | | 9 698.00 | 9 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 916.00 | 2 370.00 | 889 546.00 | 891 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 314.00 | 126 301.00 | 1 048 013.00 | 1 174 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 235 795.00 | | | 235 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 941.00 | | | 36 941.00 |
DL TOTAL (I) | 382 736.00 | | | 382 736.00 |
DP Provisions pour risques | 21 132.00 | | | 21 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 132.00 | | | 21 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 798.00 | | | 31 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 549.00 | | | 288 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 237.00 | | | 161 237.00 |
EA Autres dettes | 18 761.00 | | | 18 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 805.00 | | | 133 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 145.00 | | | 644 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 013.00 | | | 1 048 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 553.00 | | | 613 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 772.00 | | 208 772.00 | 208 772.00 |
FG Production vendue services | 1 888 909.00 | | 1 888 909.00 | 1 888 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 097 681.00 | | 2 097 681.00 | 2 097 681.00 |
FM Production stockée | | | 38 756.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 186 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 796 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 078.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 132.00 | |
GE Autres charges | | | 1 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 152 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 763.00 | | | 41 763.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 378.00 | | | 28 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -481.00 | | | -481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -481.00 | | | -481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -481.00 | | | -481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 190 666.00 | | | 2 190 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 153 725.00 | | | 2 153 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 941.00 | | | 36 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 947.00 | | | 36 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 312.00 | | 22 132.00 | 270 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 046.00 | 282 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 046.00 | 124 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 384.00 | | 3 761.00 | 141 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 809.00 | | 18 371.00 | 115 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 119.00 | | | 13 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 758.00 | 19 219.00 | 10 046.00 | 114 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 020.00 | | | 27 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 738.00 | 19 219.00 | 10 046.00 | 87 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 132.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 103.00 | 1 078.00 | 3 811.00 | 5 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 103.00 | 1 078.00 | 3 811.00 | 5 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 103.00 | 22 210.00 | 3 811.00 | 5 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 210.00 | 3 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 549.00 | 288 549.00 | | 288 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 821.00 | 33 821.00 | | 33 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 761.00 | 18 761.00 | | 18 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 805.00 | 133 805.00 | | 133 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
UX Autres créances clients | 580 861.00 | | | 580 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
VB T. V. A. | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 798.00 | 9 701.00 | 22 097.00 | 31 798.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 479.00 | | | 16 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 126.00 | | | 39 126.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 308.00 | | | 14 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 786.00 | 659 040.00 | 15 745.00 | 674 786.00 |
VW T.V.A. | 116 854.00 | 116 854.00 | | 116 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 650.00 | 613 553.00 | 22 097.00 | 635 650.00 |