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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 020.00 | 27 020.00 | | 27 020.00 |
AH Fonds commercial | 79 645.00 | | 79 645.00 | 79 645.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 467.00 | | 29 467.00 | 29 467.00 |
AP Constructions | 6 690.00 | 1 766.00 | 4 925.00 | 6 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 584.00 | 19 839.00 | 12 745.00 | 32 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 713.00 | 143 041.00 | 287 672.00 | 430 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 687.00 | | 14 687.00 | 14 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 853.00 | 191 666.00 | 429 187.00 | 620 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 959.00 | | 54 959.00 | 54 959.00 |
BN En cours de production de biens | 99 786.00 | | 99 786.00 | 99 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 280.00 | 30 476.00 | 701 804.00 | 732 280.00 |
BZ Autres créances | 28 585.00 | | 28 585.00 | 28 585.00 |
CF Disponibilités | 489 557.00 | | 489 557.00 | 489 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 602.00 | 30 476.00 | 1 380 126.00 | 1 410 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 455.00 | 222 142.00 | 1 809 313.00 | 2 031 455.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 571.00 | | | 36 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 414 883.00 | | | 414 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 679.00 | | | 209 679.00 |
DJ Subventions d’investissement | 917.00 | | | 917.00 |
DL TOTAL (I) | 735 480.00 | | | 735 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 356.00 | | | 306 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 975.00 | | | 16 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 363.00 | | | 345 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 230.00 | | | 291 230.00 |
EA Autres dettes | 24 256.00 | | | 24 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 654.00 | | | 89 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 834.00 | | | 1 073 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 313.00 | | | 1 809 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 644.00 | | | 869 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 017.00 | | 227 982.00 | 451 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 147.00 | 620 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 317.00 | 136 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 830.00 | 469 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 205.00 | | 7 245.00 | 160 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 965.00 | | 219 852.00 | 276 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 848.00 | | 885.00 | 13 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 218.00 | 58 850.00 | 7 403.00 | 140 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 020.00 | | | 27 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 198.00 | 58 850.00 | 7 403.00 | 113 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 132.00 | | 21 132.00 | 21 132.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 31 317.00 | | 31 317.00 | 31 317.00 |
6T Sur comptes clients | 30 476.00 | | | 30 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 793.00 | | 31 317.00 | 61 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 921.00 | | 52 449.00 | 82 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 363.00 | 345 363.00 | | 345 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 748.00 | 28 748.00 | | 28 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 036.00 | 84 036.00 | | 84 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 562.00 | 44 562.00 | | 44 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 256.00 | 24 256.00 | | 24 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 654.00 | 89 654.00 | | 89 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 687.00 | | 14 687.00 | 14 687.00 |
UX Autres créances clients | 695 709.00 | 695 709.00 | | 695 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 571.00 | | 36 571.00 | 36 571.00 |
VB T. V. A. | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 356.00 | 102 166.00 | 204 190.00 | 306 356.00 |
VI Groupe et associés | 16 975.00 | 16 975.00 | | 16 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 846.00 | | | 44 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 759.00 | | | 85 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 923.00 | 23 923.00 | | 23 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 988.00 | 729 730.00 | 51 258.00 | 780 988.00 |
VW T.V.A. | 125 294.00 | 125 294.00 | | 125 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 834.00 | 869 644.00 | 204 190.00 | 1 073 834.00 |