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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 020.00 | 27 020.00 | | 27 020.00 |
AH Fonds commercial | 79 645.00 | | 79 645.00 | 79 645.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 612.00 | 31 317.00 | 15 295.00 | 46 612.00 |
AP Constructions | 6 690.00 | 428.00 | 6 263.00 | 6 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 255.00 | 14 664.00 | 7 591.00 | 22 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 572.00 | 72 930.00 | 70 641.00 | 143 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 132.00 | | 13 132.00 | 13 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 941.00 | 146 359.00 | 192 583.00 | 338 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 534.00 | | 28 534.00 | 28 534.00 |
BN En cours de production de biens | 44 569.00 | | 44 569.00 | 44 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 384.00 | 2 370.00 | 406 013.00 | 408 384.00 |
BZ Autres créances | 44 815.00 | | 44 815.00 | 44 815.00 |
CF Disponibilités | 385 031.00 | | 385 031.00 | 385 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 158.00 | 2 370.00 | 915 788.00 | 918 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 100.00 | 148 729.00 | 1 108 371.00 | 1 257 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 296 066.00 | | | 296 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 819.00 | | | 50 819.00 |
DL TOTAL (I) | 456 885.00 | | | 456 885.00 |
DP Provisions pour risques | 21 132.00 | | | 21 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 132.00 | | | 21 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 388.00 | | | 69 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 603.00 | | | 23 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 796.00 | | | 185 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 421.00 | | | 189 421.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 754.00 | | | 11 754.00 |
EA Autres dettes | 14 718.00 | | | 14 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 190.00 | | | 132 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 354.00 | | | 630 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 371.00 | | | 1 108 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 337.00 | | | 557 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8.00 | | | 8.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 464.00 | 19 278.00 | 15 701.00 | 111 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 020.00 | | | 27 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 444.00 | 19 278.00 | 15 701.00 | 84 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 132.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 31 317.00 | | | 31 317.00 |
6T Sur comptes clients | 4 616.00 | | 2 246.00 | 4 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 933.00 | | 2 246.00 | 35 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 933.00 | 21 132.00 | 2 246.00 | 35 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 132.00 | 2 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 796.00 | 185 796.00 | | 185 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 723.00 | 17 723.00 | | 17 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 019.00 | 83 019.00 | | 83 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 754.00 | 11 754.00 | | 11 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 190.00 | 132 190.00 | | 132 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 132.00 | | 13 132.00 | 13 132.00 |
UX Autres créances clients | 405 539.00 | 405 539.00 | | 405 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 510.00 | 25 510.00 | | 25 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
VB T. V. A. | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 388.00 | 19 975.00 | 49 413.00 | 69 388.00 |
VI Groupe et associés | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 170.00 | | | 62 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 352.00 | 454 376.00 | 15 977.00 | 470 352.00 |
VW T.V.A. | 68 294.00 | 68 294.00 | | 68 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 750.00 | 557 337.00 | 49 413.00 | 606 750.00 |