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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 616.00 | 10 499.00 | 116.00 | 10 616.00 |
AH Fonds commercial | 30 001.00 | | 30 001.00 | 30 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 820.00 | | 68 820.00 | 68 820.00 |
AP Constructions | 65 198.00 | 40 262.00 | 24 935.00 | 65 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 432.00 | 71 233.00 | 3 198.00 | 74 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 060.00 | 198 398.00 | 33 662.00 | 232 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 336.00 | 13 392.00 | 11 943.00 | 25 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 541.00 | 333 786.00 | 172 754.00 | 506 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 142.00 | | 29 142.00 | 29 142.00 |
BT Marchandises | 62 791.00 | | 62 791.00 | 62 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 056.00 | 39 131.00 | 338 924.00 | 378 056.00 |
BZ Autres créances | 82 323.00 | 7 022.00 | 75 300.00 | 82 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 22 282.00 | | 22 282.00 | 22 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 804.00 | 46 153.00 | 531 650.00 | 577 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 345.00 | 379 940.00 | 704 405.00 | 1 084 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 155 433.00 | | | 155 433.00 |
DH Report à nouveau | -198 652.00 | | | -198 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 193.00 | | | 90 193.00 |
DL TOTAL (I) | 231 974.00 | | | 231 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 432.00 | | | 121 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 888.00 | | | 167 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 678.00 | | | 153 678.00 |
EA Autres dettes | 26 976.00 | | | 26 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 431.00 | | | 472 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 405.00 | | | 704 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 203.00 | | | 392 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 270 642.00 | | 270 642.00 | 270 642.00 |
FD Production vendue biens | 498 610.00 | | 498 610.00 | 498 610.00 |
FG Production vendue services | 343 882.00 | | 343 882.00 | 343 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 135.00 | | 1 113 135.00 | 1 113 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 163.00 | |
GE Autres charges | | | 18 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 341.00 | | | 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 801.00 | | | 1 136 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 608.00 | | | 1 046 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 193.00 | | | 90 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 471.00 | | 6 070.00 | 500 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 437.00 | | | 109 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 620.00 | | 1 070.00 | 370 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 412.00 | | 5 000.00 | 20 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 611.00 | 24 783.00 | | 295 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 106.00 | 393.00 | | 10 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 504.00 | 24 390.00 | | 285 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 392.00 | | | 13 392.00 |
6T Sur comptes clients | 37 781.00 | 18 163.00 | 16 814.00 | 37 781.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 196.00 | 18 163.00 | 16 814.00 | 58 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 196.00 | 18 163.00 | 16 814.00 | 58 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 163.00 | 16 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 888.00 | 167 888.00 | | 167 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 155.00 | 33 155.00 | | 33 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 945.00 | 48 945.00 | | 48 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 976.00 | 26 976.00 | | 26 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 336.00 | 5 000.00 | | 25 336.00 |
UX Autres créances clients | 326 508.00 | | | 326 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 326.00 | | | 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 547.00 | | | 51 547.00 |
VB T. V. A. | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
VC Groupe et associés | 49 419.00 | | | 49 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 432.00 | 43 660.00 | 77 772.00 | 121 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 192.00 | | | 52 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 236.00 | | | 11 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 753.00 | 468 417.00 | 20 336.00 | 488 753.00 |
VW T.V.A. | 68 264.00 | 68 264.00 | | 68 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 976.00 | 392 203.00 | 77 772.00 | 469 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 145 788.00 | | | 145 788.00 |
ST Autres comptes | 113 647.00 | | | 113 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 482.00 | | | 59 482.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 71 611.00 | | | 71 611.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 407.00 | | | 40 407.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 324.00 | | | 16 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 665.00 | | | 208 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 013.00 | | | 102 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 430 937.00 | | | 430 937.00 |