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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 98 821.00 | | 98 821.00 | 98 821.00 |
AP Constructions | 73 537.00 | 59 050.00 | 14 487.00 | 73 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 809.00 | 40 515.00 | 22 295.00 | 62 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 513.00 | 196 210.00 | 16 303.00 | 212 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 744.00 | | 8 744.00 | 8 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 501.00 | 298 775.00 | 160 726.00 | 459 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 733.00 | | 41 733.00 | 41 733.00 |
BN En cours de production de biens | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
BT Marchandises | 56 902.00 | | 56 902.00 | 56 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 572.00 | 15 009.00 | 293 563.00 | 308 572.00 |
BZ Autres créances | 37 218.00 | | 37 218.00 | 37 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 267 407.00 | | 267 407.00 | 267 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 988.00 | 15 009.00 | 708 979.00 | 723 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 489.00 | 313 784.00 | 869 705.00 | 1 183 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 226 524.00 | 155 434.00 | | 226 524.00 |
DH Report à nouveau | | 77 098.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 913.00 | 48 992.00 | | 47 913.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 139.00 | | | 22 139.00 |
DL TOTAL (I) | 496 576.00 | 481 524.00 | | 496 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 648.00 | 281 182.00 | | 44 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 976.00 | 927.00 | | 3 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 028.00 | 79 000.00 | | 75 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 517.00 | 194 722.00 | | 207 517.00 |
EA Autres dettes | 1 498.00 | 23.00 | | 1 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 462.00 | | | 40 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 129.00 | 555 854.00 | | 373 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 705.00 | 1 037 377.00 | | 869 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 782.00 | 554 927.00 | | 337 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253 768.00 | | 253 768.00 | 253 768.00 |
FD Production vendue biens | 618 547.00 | | 618 547.00 | 618 547.00 |
FG Production vendue services | 445 663.00 | | 445 663.00 | 445 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 317 978.00 | | 1 317 978.00 | 1 317 978.00 |
FM Production stockée | | | 1 939.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 214.00 | 55 216.00 | | 12 214.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 521.00 | 524.00 | | 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 861.00 | 750.00 | | 3 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 861.00 | 750.00 | | 3 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 658.00 | 750.00 | | -2 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 832.00 | 11 398.00 | | 11 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 036.00 | 1 242 147.00 | | 1 375 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 123.00 | 1 193 155.00 | | 1 327 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 913.00 | 48 992.00 | | 47 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 460.00 | 30 653.00 | | 41 460.00 |