| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 149.00 | 1 282.00 | 2 867.00 | 4 149.00 |
AH Fonds commercial | 98 821.00 | | 98 821.00 | 98 821.00 |
AP Constructions | 72 493.00 | 56 120.00 | 16 373.00 | 72 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 309.00 | 34 099.00 | 28 209.00 | 62 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 457.00 | 195 161.00 | 20 295.00 | 215 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 443.00 | | 8 443.00 | 8 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 751.00 | 286 663.00 | 175 087.00 | 461 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 205.00 | | 30 205.00 | 30 205.00 |
BN En cours de production de biens | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
BT Marchandises | 62 901.00 | | 62 901.00 | 62 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 844.00 | 37 011.00 | 265 833.00 | 302 844.00 |
BZ Autres créances | 26 742.00 | | 26 742.00 | 26 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 469 277.00 | | 469 277.00 | 469 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 301.00 | 37 011.00 | 862 289.00 | 899 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 052.00 | 323 674.00 | 1 037 377.00 | 1 361 052.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 155 433.00 | | | 155 433.00 |
DH Report à nouveau | 77 097.00 | | | 77 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 991.00 | | | 48 991.00 |
DL TOTAL (I) | 481 523.00 | | | 481 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 182.00 | | | 281 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 926.00 | | | 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 999.00 | | | 78 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 722.00 | | | 194 722.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 853.00 | | | 555 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 377.00 | | | 1 037 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 086.00 | | | 554 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 775.00 | | 208 775.00 | 208 775.00 |
FD Production vendue biens | 549 986.00 | | 549 986.00 | 549 986.00 |
FG Production vendue services | 437 549.00 | | 437 549.00 | 437 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 311.00 | | 1 196 311.00 | 1 196 311.00 |
FM Production stockée | | | -14 453.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 661.00 | |
GE Autres charges | | | 1 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 216.00 | | | 55 216.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 523.00 | | | 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 147.00 | | | 1 242 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 155.00 | | | 1 193 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 991.00 | | | 48 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 652.00 | | | 30 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 722.00 | | 28 028.00 | 433 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 970.00 | | 3 000.00 | 99 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 231.00 | | 25 028.00 | 325 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 830.00 | 15 833.00 | | 270 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449.00 | 833.00 | | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 381.00 | 14 999.00 | | 270 381.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 30 350.00 | 6 661.00 | | 30 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 350.00 | 6 661.00 | | 30 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 850.00 | 6 661.00 | 1 500.00 | 31 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 661.00 | 1 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 999.00 | 78 999.00 | | 78 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 055.00 | 92 055.00 | | 92 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 814.00 | 40 814.00 | | 40 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 443.00 | | 8 443.00 | 8 443.00 |
UX Autres créances clients | 252 790.00 | 252 790.00 | | 252 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 054.00 | 50 054.00 | | 50 054.00 |
VB T. V. A. | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
VC Groupe et associés | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 182.00 | 280 340.00 | 841.00 | 281 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 577.00 | | | 15 577.00 |
VP Divers | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 587.00 | 334 143.00 | 8 443.00 | 342 587.00 |
VW T.V.A. | 55 510.00 | 55 510.00 | | 55 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 927.00 | 554 086.00 | 841.00 | 554 927.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 713.00 | | | 114 713.00 |
ST Autres comptes | 154 439.00 | | | 154 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 376.00 | | | 58 376.00 |
YT Sous‐traitance | 71 052.00 | | | 71 052.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 706.00 | | | 17 706.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 399.00 | | | 15 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 976.00 | | | 235 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 762.00 | | | 103 762.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 416 288.00 | | | 416 288.00 |