| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 155.00 | 4 154.00 | | 4 155.00 |
AH Fonds commercial | 98 821.00 | | 98 821.00 | 98 821.00 |
AP Constructions | 65 198.00 | 45 129.00 | 20 068.00 | 65 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 663.00 | 23 875.00 | 35 787.00 | 59 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 183.00 | 183 958.00 | 15 225.00 | 199 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 041.00 | 257 119.00 | 176 923.00 | 434 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 952.00 | 602.00 | 20 350.00 | 20 952.00 |
BT Marchandises | 62 291.00 | | 62 291.00 | 62 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 097.00 | | 15 097.00 | 15 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 447.00 | 29 551.00 | 287 896.00 | 317 447.00 |
BZ Autres créances | 34 735.00 | | 34 735.00 | 34 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 122 232.00 | | 122 232.00 | 122 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 580.00 | 30 153.00 | 544 427.00 | 574 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 622.00 | 287 272.00 | 721 350.00 | 1 008 622.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 512.00 | | | 39 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 155 433.00 | | | 155 433.00 |
DH Report à nouveau | -108 459.00 | | | -108 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 021.00 | | | 87 021.00 |
DL TOTAL (I) | 318 996.00 | | | 318 996.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 037.00 | | | 118 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 066.00 | | | 59 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 440.00 | | | 173 440.00 |
EA Autres dettes | 21 113.00 | | | 21 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 854.00 | | | 400 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 350.00 | | | 721 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 325.00 | | | 314 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 380.00 | | 226 380.00 | 226 380.00 |
FD Production vendue biens | 499 280.00 | | 499 280.00 | 499 280.00 |
FG Production vendue services | 356 856.00 | | 356 856.00 | 356 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 516.00 | | 1 082 516.00 | 1 082 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 002.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 10 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 392.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 351.00 | | | 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 887.00 | | | 14 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 887.00 | | | 14 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 672.00 | | | 23 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 824.00 | | | 24 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 936.00 | | | -9 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 961.00 | | | 1 143 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 939.00 | | | 1 056 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 021.00 | | | 87 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 541.00 | | 46 582.00 | 506 541.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 392.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 392.00 | 7 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 081.00 | 434 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 461.00 | 102 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 228.00 | 324 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 437.00 | | | 109 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 690.00 | | 46 582.00 | 371 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 412.00 | | | 25 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 393.00 | 31 130.00 | 94 404.00 | 320 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 499.00 | 117.00 | 6 461.00 | 10 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 893.00 | 31 013.00 | 87 943.00 | 309 893.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 133 920.00 | | 133 920.00 | 133 920.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 602.00 | | |
6T Sur comptes clients | 39 131.00 | 400.00 | 9 979.00 | 39 131.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 022.00 | | 7 022.00 | 7 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 546.00 | 1 002.00 | 30 394.00 | 59 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 546.00 | 2 502.00 | 30 394.00 | 59 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 502.00 | 17 002.00 | |
UG ‐ Financières | | | 13 392.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 066.00 | 59 066.00 | | 59 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 418.00 | 56 418.00 | | 56 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 634.00 | 58 634.00 | | 58 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 113.00 | 21 113.00 | | 21 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
UX Autres créances clients | 278 418.00 | | | 278 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 326.00 | | | 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 029.00 | | | 39 029.00 |
VB T. V. A. | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
VC Groupe et associés | 13 852.00 | | | 13 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 037.00 | 35 704.00 | 82 332.00 | 118 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 368.00 | | | 52 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 106.00 | | | 16 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 780.00 | 314 324.00 | 46 456.00 | 360 780.00 |
VW T.V.A. | 56 326.00 | 56 326.00 | | 56 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 657.00 | 314 325.00 | 82 332.00 | 396 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 660.00 | | | 14 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 128 506.00 | | | 128 506.00 |
ST Autres comptes | 130 030.00 | | | 130 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 476.00 | | | 51 476.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 41 675.00 | | | 41 675.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 577.00 | | | 22 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 425.00 | | | 18 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 048.00 | | | 230 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 408.00 | | | 64 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 374 266.00 | | | 374 266.00 |