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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 304.00 | 4 223.00 | 1 081.00 | 5 304.00 |
AH Fonds commercial | 98 821.00 | | 98 821.00 | 98 821.00 |
AP Constructions | 65 198.00 | 49 492.00 | 15 705.00 | 65 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 169.00 | 29 475.00 | 32 693.00 | 62 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 773.00 | 187 193.00 | 12 580.00 | 199 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 286.00 | 270 384.00 | 167 902.00 | 438 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 361.00 | | 24 361.00 | 24 361.00 |
BT Marchandises | 61 431.00 | | 61 431.00 | 61 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 882.00 | 34 541.00 | 285 341.00 | 319 882.00 |
BZ Autres créances | 38 969.00 | | 38 969.00 | 38 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 166 528.00 | | 166 528.00 | 166 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 253.00 | 34 541.00 | 579 711.00 | 614 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 540.00 | 304 926.00 | 747 613.00 | 1 052 540.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 155 433.00 | | | 155 433.00 |
DH Report à nouveau | -21 437.00 | | | -21 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 427.00 | | | 79 427.00 |
DL TOTAL (I) | 398 423.00 | | | 398 423.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 332.00 | | | 82 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 834.00 | | | 71 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 518.00 | | | 166 518.00 |
EA Autres dettes | 21 113.00 | | | 21 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 690.00 | | | 347 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 613.00 | | | 747 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 466.00 | | | 259 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 322 003.00 | | 322 003.00 | 322 003.00 |
FD Production vendue biens | 519 939.00 | | 519 939.00 | 519 939.00 |
FG Production vendue services | 473 018.00 | | 473 018.00 | 473 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 961.00 | | 1 314 961.00 | 1 314 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 332 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 827.00 | |
GE Autres charges | | | 1 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 716.00 | | | 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 776.00 | | | 1 335 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 349.00 | | | 1 256 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 427.00 | | | 79 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 010.00 | | | 21 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 042.00 | | 8 425.00 | 434 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 180.00 | 438 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 180.00 | 327 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 976.00 | | 1 149.00 | 102 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 045.00 | | 7 275.00 | 324 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 119.00 | 17 443.00 | 4 180.00 | 257 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 154.00 | 65.00 | | 4 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 964.00 | 17 377.00 | 4 180.00 | 252 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
6T Sur comptes clients | 29 551.00 | 7 827.00 | 2 837.00 | 29 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 153.00 | 7 827.00 | 3 439.00 | 30 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 653.00 | 7 827.00 | 3 439.00 | 31 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 827.00 | 3 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 834.00 | 71 834.00 | | 71 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 674.00 | 60 674.00 | | 60 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 080.00 | 41 080.00 | | 41 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 113.00 | 21 113.00 | | 21 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
UX Autres créances clients | 278 362.00 | 278 362.00 | | 278 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 519.00 | 41 519.00 | | 41 519.00 |
VB T. V. A. | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VC Groupe et associés | 15 177.00 | 15 177.00 | | 15 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 332.00 | | | 82 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 677.00 | | | 35 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 902.00 | 16 902.00 | | 16 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 240.00 | 361 296.00 | 6 943.00 | 368 240.00 |
VW T.V.A. | 64 503.00 | 64 503.00 | | 64 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 798.00 | 259 466.00 | | 341 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 147 359.00 | | | 147 359.00 |
ST Autres comptes | 160 388.00 | | | 160 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 752.00 | | | 55 752.00 |
YT Sous‐traitance | 45 758.00 | | | 45 758.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 802.00 | | | 16 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 318.00 | | | 18 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 539.00 | | | 262 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 315.00 | | | 113 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 426 061.00 | | | 426 061.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |