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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 149.00 | 449.00 | 700.00 | 1 149.00 |
AH Fonds commercial | 98 821.00 | | 98 821.00 | 98 821.00 |
AP Constructions | 65 198.00 | 52 845.00 | 12 352.00 | 65 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 260.00 | 27 281.00 | 32 979.00 | 60 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 773.00 | 190 254.00 | 9 518.00 | 199 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 443.00 | | 8 443.00 | 8 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 722.00 | 270 830.00 | 162 892.00 | 433 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 504.00 | | 32 504.00 | 32 504.00 |
BN En cours de production de biens | 17 003.00 | | 17 003.00 | 17 003.00 |
BT Marchandises | 60 968.00 | | 60 968.00 | 60 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 949.00 | 30 350.00 | 353 598.00 | 383 949.00 |
BZ Autres créances | 17 083.00 | | 17 083.00 | 17 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 123 048.00 | | 123 048.00 | 123 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 003.00 | 30 350.00 | 610 652.00 | 641 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 725.00 | 301 180.00 | 773 545.00 | 1 074 725.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 155 433.00 | | | 155 433.00 |
DH Report à nouveau | 37 989.00 | | | 37 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 107.00 | | | 64 107.00 |
DL TOTAL (I) | 442 531.00 | | | 442 531.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 446.00 | | | 46 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 926.00 | | | 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 592.00 | | | 107 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 547.00 | | | 174 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 513.00 | | | 329 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 545.00 | | | 773 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 717.00 | | | 317 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 283 083.00 | | 283 083.00 | 283 083.00 |
FD Production vendue biens | 610 302.00 | | 610 302.00 | 610 302.00 |
FG Production vendue services | 427 664.00 | | 427 664.00 | 427 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 321 050.00 | | 1 321 050.00 | 1 321 050.00 |
FM Production stockée | | | 17 003.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 291.00 | |
GE Autres charges | | | 8 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 266.00 | | | 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 302.00 | | | 1 362 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 194.00 | | | 1 298 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 107.00 | | | 64 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 696.00 | | | 29 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 286.00 | | 7 518.00 | 438 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 082.00 | 433 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 155.00 | 99 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 927.00 | 325 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 125.00 | | | 104 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 140.00 | | 6 018.00 | 327 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 020.00 | | 1 500.00 | 7 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 384.00 | 12 530.00 | 12 082.00 | 270 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 223.00 | 383.00 | 4 155.00 | 4 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 161.00 | 12 147.00 | 7 927.00 | 266 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 34 541.00 | 3 291.00 | 7 482.00 | 34 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 541.00 | 3 291.00 | 7 482.00 | 34 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 041.00 | 3 291.00 | 7 482.00 | 36 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 291.00 | 7 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 592.00 | 107 592.00 | | 107 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 854.00 | 66 854.00 | | 66 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 109.00 | 36 109.00 | | 36 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 443.00 | | 8 443.00 | 8 443.00 |
UX Autres créances clients | 348 283.00 | 348 283.00 | | 348 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 665.00 | 35 665.00 | | 35 665.00 |
VB T. V. A. | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VC Groupe et associés | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 446.00 | 35 576.00 | 10 870.00 | 46 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 885.00 | | | 35 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 699.00 | 407 255.00 | 8 443.00 | 415 699.00 |
VW T.V.A. | 67 977.00 | 67 977.00 | | 67 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 587.00 | 317 717.00 | 10 870.00 | 328 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 153 235.00 | | | 153 235.00 |
ST Autres comptes | 178 522.00 | | | 178 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 995.00 | | | 55 995.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 97 072.00 | | | 97 072.00 |
YT Sous‐traitance | 56 445.00 | | | 56 445.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 350.00 | | | 32 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 836.00 | | | 11 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 399.00 | | | 239 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 456.00 | | | 128 456.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 476 549.00 | | | 476 549.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |