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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 399.00 | 77 779.00 | 10 621.00 | 88 399.00 |
040 Immobilisations financières | 19 989.00 | | 19 989.00 | 19 989.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 575.00 | 78 965.00 | 30 610.00 | 109 575.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 823.00 | 12 848.00 | 33 975.00 | 46 823.00 |
072 Créances – Autres | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
084 Disponibilités | 91 844.00 | | 91 844.00 | 91 844.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 277.00 | 12 848.00 | 141 429.00 | 154 277.00 |
110 Total général Actif | 263 852.00 | 91 813.00 | 172 039.00 | 263 852.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 255.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 073.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 746.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 196.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 039.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 305 393.00 | 279 387.00 | | 305 393.00 |
230 Autres produits | 446.00 | 686.00 | | 446.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 839.00 | 280 073.00 | | 305 839.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 178 827.00 | 164 599.00 | | 178 827.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 801.00 | 1 840.00 | | -3 801.00 |
242 Autres charges externes. | 44 972.00 | 29 756.00 | | 44 972.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 767.00 | | | 767.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 153.00 | 1 055.00 | | 1 153.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 593.00 | 47 228.00 | | 43 593.00 |
252 Charges sociales | 16 246.00 | 22 321.00 | | 16 246.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 268.00 | 4 491.00 | | 3 268.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 848.00 | | | 12 848.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 194.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 127.00 | 271 484.00 | | 297 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 712.00 | 8 589.00 | | 8 712.00 |
280 Produits financiers | 441.00 | 873.00 | | 441.00 |
290 Produits exceptionnels | 170.00 | | | 170.00 |
294 Charges financières | | 34.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 354.00 | 1 502.00 | | 1 354.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 834.00 | 7 926.00 | | 7 834.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 575.00 | | | 109 575.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 940.00 | | | 28 940.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 689.00 | | | 39 689.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 848.00 | | | 12 848.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 848.00 | | | 12 848.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |