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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 728.00 | 89 461.00 | 1 267.00 | 90 728.00 |
040 Immobilisations financières | 84 782.00 | | 84 782.00 | 84 782.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 696.00 | 90 647.00 | 86 049.00 | 176 696.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 522.00 | | 13 522.00 | 13 522.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 465.00 | | 24 465.00 | 24 465.00 |
072 Créances – Autres | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
084 Disponibilités | 93 410.00 | | 93 410.00 | 93 410.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 069.00 | | 141 069.00 | 141 069.00 |
110 Total général Actif | 317 765.00 | 90 647.00 | 227 118.00 | 317 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 135 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 269.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 370.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 269.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 118.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 276 656.00 | 221 425.00 | | 276 656.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 25 021.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 666.00 | 246 446.00 | | 276 666.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 153 149.00 | 119 194.00 | | 153 149.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 305.00 | -2 378.00 | | -6 305.00 |
242 Autres charges externes. | 26 128.00 | 27 001.00 | | 26 128.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 647.00 | | | 647.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 961.00 | 1 066.00 | | 961.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 065.00 | 72 782.00 | | 46 065.00 |
252 Charges sociales | 33 424.00 | 22 952.00 | | 33 424.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 537.00 | 1 631.00 | | 1 537.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 10 791.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 963.00 | 253 039.00 | | 254 963.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 703.00 | -6 593.00 | | 21 703.00 |
280 Produits financiers | 852.00 | 1 092.00 | | 852.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 110.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 209.00 | -5 611.00 | | 19 209.00 |