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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 728.00 | 84 350.00 | 6 377.00 | 90 728.00 |
040 Immobilisations financières | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 464.00 | 85 537.00 | 25 927.00 | 111 464.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 408.00 | | 11 408.00 | 11 408.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 253.00 | 12 848.00 | 31 405.00 | 44 253.00 |
072 Créances – Autres | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
084 Disponibilités | 116 023.00 | | 116 023.00 | 116 023.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 105.00 | 12 848.00 | 166 257.00 | 179 105.00 |
110 Total général Actif | 290 569.00 | 98 385.00 | 192 184.00 | 290 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 119 753.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 006.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 009.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 864.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 331.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 981.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 184.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 239.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 244.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 239 286.00 | 265 008.00 | | 239 286.00 |
230 Autres produits | 400.00 | 1 095.00 | | 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 686.00 | 266 103.00 | | 239 686.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 137 667.00 | 150 573.00 | | 137 667.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 483.00 | 1 946.00 | | -7 483.00 |
242 Autres charges externes. | 34 597.00 | 43 719.00 | | 34 597.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 573.00 | | | 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 731.00 | 1 136.00 | | 731.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 677.00 | 45 724.00 | | 47 677.00 |
252 Charges sociales | 10 719.00 | 23 963.00 | | 10 719.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 215.00 | 3 357.00 | | 3 215.00 |
262 Autres charges | 35.00 | 22.00 | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 158.00 | 270 440.00 | | 227 158.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 528.00 | -4 337.00 | | 12 528.00 |
280 Produits financiers | 976.00 | 1 029.00 | | 976.00 |
290 Produits exceptionnels | 164.00 | 309.00 | | 164.00 |
300 Charges exceptionnelles | 514.00 | 2 254.00 | | 514.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 006.00 | -5 252.00 | | 12 006.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 239.00 | | | 239.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 439.00 | | | 439.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 665.00 | | | 111 665.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 239.00 | | | 239.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 439.00 | | | 439.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 439.00 | | | 439.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 23.00 | | | 23.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -416.00 | | | -416.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 172.00 | | | 27 172.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 156.00 | | | 31 156.00 |