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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 728.00 | 86 293.00 | 4 434.00 | 90 728.00 |
040 Immobilisations financières | 44 542.00 | | 44 542.00 | 44 542.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 456.00 | 87 480.00 | 48 976.00 | 136 456.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 472.00 | 12 848.00 | 15 624.00 | 28 472.00 |
072 Créances – Autres | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
084 Disponibilités | 114 385.00 | | 114 385.00 | 114 385.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 856.00 | 12 848.00 | 139 008.00 | 151 856.00 |
110 Total général Actif | 288 312.00 | 100 328.00 | 187 984.00 | 288 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 131 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 672.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 466.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 074.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 349.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 773.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 984.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 992.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 227 074.00 | 239 286.00 | | 227 074.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 400.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 582.00 | 239 686.00 | | 228 582.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 322.00 | 137 667.00 | | 114 322.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 569.00 | -7 483.00 | | 6 569.00 |
242 Autres charges externes. | 25 797.00 | 34 597.00 | | 25 797.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 620.00 | | | 620.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 256.00 | 731.00 | | 1 256.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 353.00 | 47 677.00 | | 46 353.00 |
252 Charges sociales | 22 001.00 | 10 719.00 | | 22 001.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 943.00 | 3 215.00 | | 1 943.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 35.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 242.00 | 227 158.00 | | 218 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 339.00 | 12 528.00 | | 10 339.00 |
280 Produits financiers | 765.00 | 976.00 | | 765.00 |
290 Produits exceptionnels | | 164.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 514.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 441.00 | 1 147.00 | | 1 441.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 663.00 | 12 006.00 | | 9 663.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 24 992.00 | | | 24 992.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 464.00 | | | 111 464.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 992.00 | | | 24 992.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 168.00 | | | 20 168.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 204.00 | | | 25 204.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |