| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 728.00 | 87 924.00 | 2 804.00 | 90 728.00 |
040 Immobilisations financières | 44 782.00 | | 44 782.00 | 44 782.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 696.00 | 89 111.00 | 47 586.00 | 136 696.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 217.00 | | 7 217.00 | 7 217.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
084 Disponibilités | 115 124.00 | | 115 124.00 | 115 124.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 068.00 | | 130 068.00 | 130 068.00 |
110 Total général Actif | 266 764.00 | 89 111.00 | 177 654.00 | 266 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 141 422.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 611.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 060.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 110.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 321.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 298.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 654.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 240.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 240.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 425.00 | 227 074.00 | | 221 425.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 25 021.00 | 8.00 | | 25 021.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 446.00 | 228 582.00 | | 246 446.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 194.00 | 114 322.00 | | 119 194.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 378.00 | 6 569.00 | | -2 378.00 |
242 Autres charges externes. | 27 001.00 | 25 797.00 | | 27 001.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 623.00 | | | 623.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 066.00 | 1 256.00 | | 1 066.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 782.00 | 46 353.00 | | 72 782.00 |
252 Charges sociales | 22 952.00 | 22 001.00 | | 22 952.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 631.00 | 1 943.00 | | 1 631.00 |
262 Autres charges | 10 791.00 | 1.00 | | 10 791.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 039.00 | 218 242.00 | | 253 039.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 593.00 | 10 339.00 | | -6 593.00 |
280 Produits financiers | 1 092.00 | 765.00 | | 1 092.00 |
300 Charges exceptionnelles | 110.00 | | | 110.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 441.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 611.00 | 9 663.00 | | -5 611.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 456.00 | | | 136 456.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 240.00 | | | 240.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 529.00 | | | 18 529.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 144.00 | | | 27 144.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 848.00 | | | 12 848.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 848.00 | | | 12 848.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |