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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 489.00 | 81 135.00 | 9 354.00 | 90 489.00 |
040 Immobilisations financières | 19 989.00 | | 19 989.00 | 19 989.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 665.00 | 82 322.00 | 29 343.00 | 111 665.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 557.00 | 12 848.00 | 22 709.00 | 35 557.00 |
072 Créances – Autres | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
084 Disponibilités | 84 455.00 | | 84 455.00 | 84 455.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 302.00 | 12 848.00 | 121 454.00 | 134 302.00 |
110 Total général Actif | 245 967.00 | 95 170.00 | 150 797.00 | 245 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 125 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 003.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 099.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 797.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 089.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 149.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 265 008.00 | 305 393.00 | | 265 008.00 |
230 Autres produits | 1 095.00 | 446.00 | | 1 095.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 103.00 | 305 839.00 | | 266 103.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 150 573.00 | 178 827.00 | | 150 573.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 946.00 | -3 801.00 | | 1 946.00 |
242 Autres charges externes. | 43 719.00 | 44 972.00 | | 43 719.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 757.00 | | | 757.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 136.00 | 1 153.00 | | 1 136.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 724.00 | 43 593.00 | | 45 724.00 |
252 Charges sociales | 23 963.00 | 16 246.00 | | 23 963.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 357.00 | 3 268.00 | | 3 357.00 |
256 Dotations aux provisions | | 12 848.00 | | |
262 Autres charges | 22.00 | 20.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 440.00 | 297 127.00 | | 270 440.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 337.00 | 8 712.00 | | -4 337.00 |
280 Produits financiers | 1 029.00 | 441.00 | | 1 029.00 |
290 Produits exceptionnels | 309.00 | 170.00 | | 309.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 254.00 | 135.00 | | 2 254.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 354.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 252.00 | 7 834.00 | | -5 252.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 575.00 | | | 109 575.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 161.00 | | | 24 161.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 108.00 | | | 35 108.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |