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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 608 000.00 | | 1 608 000.00 | 1 608 000.00 |
AP Constructions | 39 967.00 | 37 985.00 | 1 983.00 | 39 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 915.00 | 3 912.00 | 1 004.00 | 4 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 660 388.00 | 42 919.00 | 1 617 469.00 | 1 660 388.00 |
BT Marchandises | 137 980.00 | | 137 980.00 | 137 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 542.00 | | 35 542.00 | 35 542.00 |
BZ Autres créances | 10 714.00 | | 10 714.00 | 10 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 107.00 | | 30 107.00 | 30 107.00 |
CF Disponibilités | 16 719.00 | | 16 719.00 | 16 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 009.00 | | 238 009.00 | 238 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 397.00 | 42 919.00 | 1 855 478.00 | 1 898 397.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 46 886.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 296 558.00 | 198 324.00 | | 296 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 482.00 | 161 348.00 | | 170 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 039.00 | 956 558.00 | | 1 072 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 283.00 | 710 318.00 | | 609 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 386.00 | 8 486.00 | | 10 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184.00 | 103.00 | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 902.00 | 131 063.00 | | 123 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 560.00 | 37 368.00 | | 35 560.00 |
EA Autres dettes | | 21 688.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 439.00 | 909 027.00 | | 783 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 478.00 | 1 865 585.00 | | 1 855 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 137.00 | 299 744.00 | | 276 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 660 925.00 | | 237.00 | 1 660 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 773.00 | 1 660 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 608 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 773.00 | 45 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 608 000.00 | | | 1 608 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 679.00 | | | 46 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 246.00 | | 237.00 | 6 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 125.00 | 567.00 | 773.00 | 43 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 125.00 | 567.00 | 773.00 | 43 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 902.00 | 123 902.00 | | 123 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 669.00 | 13 669.00 | | 13 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 927.00 | 15 927.00 | | 15 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 35 542.00 | | | 35 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
VB T. V. A. | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609 283.00 | 101 981.00 | 411 014.00 | 609 283.00 |
VI Groupe et associés | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 036.00 | | | 101 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
VP Divers | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 761.00 | 51 761.00 | | 51 761.00 |
VW T.V.A. | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 255.00 | 275 953.00 | 411 014.00 | 783 255.00 |