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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 501.00 | 449.00 | 950.00 |
AH Fonds commercial | 1 608 000.00 | | 1 608 000.00 | 1 608 000.00 |
AP Constructions | 126 156.00 | 9 108.00 | 117 048.00 | 126 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 674.00 | 7 289.00 | 105 384.00 | 112 674.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 11 393.00 | | 11 393.00 | 11 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 860 088.00 | 17 654.00 | 1 842 433.00 | 1 860 088.00 |
BT Marchandises | 160 178.00 | | 160 178.00 | 160 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 481.00 | | 44 481.00 | 44 481.00 |
BZ Autres créances | 15 308.00 | | 15 308.00 | 15 308.00 |
CF Disponibilités | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 447.00 | | 13 447.00 | 13 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 927.00 | | 239 927.00 | 239 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 015.00 | 17 655.00 | 2 082 360.00 | 2 100 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 598 499.00 | 500 053.00 | | 598 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 443.00 | 153 446.00 | | 132 443.00 |
DL TOTAL (I) | 1 335 942.00 | 1 258 499.00 | | 1 335 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 939.00 | 404 356.00 | | 527 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 025.00 | 22 475.00 | | 24 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144.00 | 247.00 | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 475.00 | 128 354.00 | | 163 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 615.00 | 38 762.00 | | 30 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220.00 | 1 509.00 | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 418.00 | 595 702.00 | | 746 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 360.00 | 1 854 201.00 | | 2 082 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 267.00 | 295 278.00 | | 371 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 670 670.00 | | 227 232.00 | 1 670 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 814.00 | 1 860 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 608 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 814.00 | 239 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 608 950.00 | | | 1 608 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 319.00 | | 227 079.00 | 50 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 400.00 | | 152.00 | 11 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 042.00 | 11 198.00 | 37 586.00 | 44 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185.00 | 317.00 | | 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 857.00 | 10 882.00 | 37 586.00 | 43 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 475.00 | 163 475.00 | | 163 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 134.00 | 18 134.00 | | 18 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 44 481.00 | 44 481.00 | | 44 481.00 |
VB T. V. A. | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 509.00 | 146 358.00 | 348 637.00 | 521 509.00 |
VI Groupe et associés | 24 025.00 | 24 025.00 | | 24 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 273 805.00 | | | 273 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 652.00 | | | 156 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 447.00 | 13 447.00 | | 13 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 396.00 | 73 396.00 | | 73 396.00 |
VW T.V.A. | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 275.00 | 371 124.00 | 348 637.00 | 746 275.00 |