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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 818.00 | 132.00 | 950.00 |
AH Fonds commercial | 1 608 000.00 | | 1 608 000.00 | 1 608 000.00 |
AP Constructions | 126 156.00 | 17 719.00 | 108 437.00 | 126 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 255.00 | 18 697.00 | 95 558.00 | 114 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 427.00 | | 11 427.00 | 11 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 861 704.00 | 37 990.00 | 1 823 714.00 | 1 861 704.00 |
BT Marchandises | 154 457.00 | | 154 457.00 | 154 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 052.00 | | 31 052.00 | 31 052.00 |
BZ Autres créances | 25 041.00 | | 25 041.00 | 25 041.00 |
CF Disponibilités | 16 202.00 | | 16 202.00 | 16 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 759.00 | | 11 759.00 | 11 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 567.00 | | 240 567.00 | 240 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 271.00 | 37 990.00 | 2 064 280.00 | 2 102 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 675 942.00 | 598 499.00 | | 675 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 699.00 | 132 443.00 | | 148 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 429 641.00 | 1 335 942.00 | | 1 429 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 284.00 | 527 939.00 | | 375 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 884.00 | 24 025.00 | | 39 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 160.00 | 163 475.00 | | 178 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 437.00 | 30 615.00 | | 39 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 730.00 | 220.00 | | 1 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 639.00 | 746 418.00 | | 634 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 064 280.00 | 2 082 360.00 | | 2 064 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 233.00 | 371 267.00 | | 407 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 257.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 860 088.00 | | 1 736.00 | 1 860 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 11 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 1 861 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 608 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 608 950.00 | | | 1 608 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 585.00 | | 1 581.00 | 239 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 553.00 | | 155.00 | 11 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 655.00 | 20 335.00 | | 17 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 501.00 | 317.00 | | 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 153.00 | 20 019.00 | | 17 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 160.00 | 178 160.00 | | 178 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 31 052.00 | 31 052.00 | | 31 052.00 |
VB T. V. A. | 16 169.00 | 16 169.00 | | 16 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 151.00 | 147 745.00 | 222 067.00 | 375 151.00 |
VI Groupe et associés | 39 884.00 | 39 884.00 | | 39 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 358.00 | | | 146 358.00 |
VP Divers | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 012.00 | 68 012.00 | | 68 012.00 |
VW T.V.A. | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 495.00 | 407 089.00 | 222 067.00 | 634 495.00 |