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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AH Fonds commercial | 1 608 000.00 | | 1 608 000.00 | 1 608 000.00 |
AP Constructions | 122 726.00 | 22 900.00 | 99 826.00 | 122 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 142.00 | 29 019.00 | 84 123.00 | 113 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 584.00 | | 11 584.00 | 11 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 857 317.00 | 53 625.00 | 1 803 693.00 | 1 857 317.00 |
BT Marchandises | 155 109.00 | | 155 109.00 | 155 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 683.00 | | 53 683.00 | 53 683.00 |
BZ Autres créances | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
CF Disponibilités | 41 726.00 | | 41 726.00 | 41 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 612.00 | | 13 612.00 | 13 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 725.00 | | 274 725.00 | 274 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 042.00 | 53 625.00 | 2 078 418.00 | 2 132 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 769 641.00 | 675 942.00 | | 769 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 874.00 | 148 699.00 | | 182 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 557 516.00 | 1 429 641.00 | | 1 557 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 587.00 | 375 284.00 | | 227 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 611.00 | 39 884.00 | | 49 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 370.00 | 144.00 | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 492.00 | 178 160.00 | | 202 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 842.00 | 39 437.00 | | 40 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 730.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 520 902.00 | 634 639.00 | | 520 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 418.00 | 2 064 280.00 | | 2 078 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 212.00 | 407 233.00 | | 408 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 861 704.00 | | 157.00 | 1 861 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 543.00 | 1 857 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 608 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 543.00 | 236 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 608 950.00 | | | 1 608 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 166.00 | | | 241 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 587.00 | | 157.00 | 11 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 990.00 | 20 178.00 | 4 543.00 | 37 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 818.00 | 132.00 | | 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 172.00 | 20 046.00 | 4 543.00 | 37 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 492.00 | 202 492.00 | | 202 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 53 683.00 | 53 683.00 | | 53 683.00 |
VB T. V. A. | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 489.00 | 114 798.00 | 112 691.00 | 227 489.00 |
VI Groupe et associés | 49 611.00 | 49 611.00 | | 49 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 662.00 | | | 147 662.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 612.00 | 13 612.00 | | 13 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 863.00 | 75 863.00 | | 75 863.00 |
VW T.V.A. | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 532.00 | 407 841.00 | 112 691.00 | 520 532.00 |