| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 608 000.00 | | 1 608 000.00 | 1 608 000.00 |
AP Constructions | 39 762.00 | 38 027.00 | 1 735.00 | 39 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 915.00 | 4 232.00 | 684.00 | 4 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 664 553.00 | 43 014.00 | 1 621 539.00 | 1 664 553.00 |
BT Marchandises | 133 602.00 | | 133 602.00 | 133 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 170.00 | | 38 170.00 | 38 170.00 |
BZ Autres créances | 28 492.00 | | 28 492.00 | 28 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 33 744.00 | | 33 744.00 | 33 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 513.00 | | 241 513.00 | 241 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 066.00 | 43 014.00 | 1 863 053.00 | 1 906 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 412 039.00 | 296 558.00 | | 412 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 013.00 | 170 482.00 | | 143 013.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 053.00 | 1 072 039.00 | | 1 160 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 302.00 | 609 283.00 | | 507 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 486.00 | 10 386.00 | | 14 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247.00 | 184.00 | | 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 067.00 | 123 902.00 | | 142 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 703.00 | 35 560.00 | | 38 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195.00 | 4 123.00 | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 000.00 | 783 439.00 | | 703 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 053.00 | 1 855 478.00 | | 1 863 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 644.00 | 276 137.00 | | 298 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 660 388.00 | | 4 797.00 | 1 660 388.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 11 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 632.00 | 1 664 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 608 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 472.00 | 45 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 608 000.00 | | | 1 608 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 905.00 | | | 45 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 483.00 | | 4 797.00 | 6 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 919.00 | 567.00 | 472.00 | 42 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 919.00 | 567.00 | 472.00 | 42 919.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 067.00 | 142 067.00 | | 142 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 298.00 | 20 298.00 | | 20 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 275.00 | 13 275.00 | | 13 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 38 170.00 | | | 38 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VB T. V. A. | 963.00 | | | 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507 302.00 | 102 946.00 | 387 467.00 | 507 302.00 |
VI Groupe et associés | 14 486.00 | 14 486.00 | | 14 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 981.00 | | | 101 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 994.00 | | | 22 994.00 |
VP Divers | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447.00 | | | 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VW T.V.A. | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 753.00 | 298 397.00 | 387 467.00 | 702 753.00 |