| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 185.00 | 765.00 | 950.00 |
AH Fonds commercial | 1 608 000.00 | | 1 608 000.00 | 1 608 000.00 |
AP Constructions | 39 762.00 | 38 274.00 | 1 488.00 | 39 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 802.00 | 4 828.00 | 974.00 | 5 802.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 670.00 | 44 042.00 | 1 626 628.00 | 1 670 670.00 |
BT Marchandises | 130 677.00 | | 130 677.00 | 130 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 143.00 | | 22 143.00 | 22 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 388.00 | | 32 388.00 | 32 388.00 |
BZ Autres créances | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
CF Disponibilités | 30 616.00 | | 30 616.00 | 30 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 658.00 | | 6 658.00 | 6 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 573.00 | | 227 573.00 | 227 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 243.00 | 44 042.00 | 1 854 201.00 | 1 898 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 500 053.00 | 412 039.00 | | 500 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 446.00 | 143 013.00 | | 153 446.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 499.00 | 1 160 053.00 | | 1 258 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 356.00 | 507 302.00 | | 404 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 475.00 | 14 486.00 | | 22 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 354.00 | 142 067.00 | | 128 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 762.00 | 38 703.00 | | 38 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 509.00 | 195.00 | | 1 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 702.00 | 703 000.00 | | 595 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 201.00 | 1 863 053.00 | | 1 854 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 278.00 | 298 644.00 | | 295 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 664 553.00 | | 6 117.00 | 1 664 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 670 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 608 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 608 000.00 | | 950.00 | 1 608 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 433.00 | | 4 886.00 | 45 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 120.00 | | 280.00 | 11 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 014.00 | 1 028.00 | | 43 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 185.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 014.00 | 843.00 | | 43 014.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 354.00 | 128 354.00 | | 128 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 608.00 | 14 608.00 | | 14 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 32 388.00 | 32 388.00 | | 32 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VB T. V. A. | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404 356.00 | 103 932.00 | 300 424.00 | 404 356.00 |
VI Groupe et associés | 22 475.00 | 22 475.00 | | 22 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 297.00 | 44 297.00 | | 44 297.00 |
VW T.V.A. | 12 207.00 | 12 207.00 | | 12 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 456.00 | 295 032.00 | 300 424.00 | 595 456.00 |