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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 055.00 | 1 488.00 | 1 567.00 | 3 055.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 311.00 | 54 277.00 | 18 034.00 | 72 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 871.00 | 316 059.00 | 229 811.00 | 545 871.00 |
BF Prêts | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 983.00 | 371 824.00 | 700 159.00 | 1 071 983.00 |
BT Marchandises | 530 538.00 | | 530 538.00 | 530 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 064.00 | | 86 064.00 | 86 064.00 |
BZ Autres créances | 455 230.00 | | 455 230.00 | 455 230.00 |
CF Disponibilités | 69 567.00 | | 69 567.00 | 69 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 087.00 | | 11 087.00 | 11 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 485.00 | | 1 152 485.00 | 1 152 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 468.00 | 371 824.00 | 1 852 644.00 | 2 224 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 000.00 | 333 000.00 | | 333 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 405.00 | 24 405.00 | | 24 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
DG Autres réserves | 15 918.00 | 15 918.00 | | 15 918.00 |
DH Report à nouveau | -40 892.00 | -9 019.00 | | -40 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 428.00 | -31 873.00 | | -87 428.00 |
DL TOTAL (I) | 257 852.00 | 345 280.00 | | 257 852.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 015.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 015.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 409.00 | 495 658.00 | | 643 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 080.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 967.00 | 769 196.00 | | 780 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 681.00 | 163 555.00 | | 146 681.00 |
EA Autres dettes | 22 734.00 | 21 692.00 | | 22 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 594 792.00 | 1 451 180.00 | | 1 594 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 644.00 | 1 815 476.00 | | 1 852 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 249 991.00 | | 9 249 991.00 | 9 249 991.00 |
FD Production vendue biens | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
FG Production vendue services | 25 821.00 | | 25 821.00 | 25 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 278 689.00 | | 9 278 689.00 | 9 278 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 311 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 737 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 189.00 | |
GE Autres charges | | | 8 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 421 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 323.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 313.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 646.00 | 45 050.00 | | 60 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 646.00 | 48 363.00 | | 60 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 064.00 | 62 876.00 | | 49 064.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 015.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 064.00 | 81 891.00 | | 49 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 582.00 | -33 528.00 | | 11 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 979.00 | -28 230.00 | | -24 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 372 180.00 | 9 660 010.00 | | 9 372 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 459 608.00 | 9 691 883.00 | | 9 459 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 428.00 | -31 873.00 | | -87 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 201.00 | | | 1 073 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 218.00 | 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 218.00 | 1 071 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 618 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 055.00 | | | 453 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 181.00 | | | 618 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 635.00 | 96 189.00 | | 275 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470.00 | 1 018.00 | | 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 166.00 | 95 170.00 | | 275 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 015.00 | | 19 015.00 | 19 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 015.00 | | 19 015.00 | 19 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 967.00 | 780 967.00 | | 780 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 318.00 | 26 318.00 | | 26 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 584.00 | 80 584.00 | | 80 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 734.00 | 22 734.00 | | 22 734.00 |
UP Prêts | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UX Autres créances clients | 86 064.00 | | | 86 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 376.00 | | | 376.00 |
VC Groupe et associés | 15 185.00 | | | 15 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 838.00 | 137 838.00 | | 137 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 571.00 | 97 652.00 | 407 919.00 | 505 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 097.00 | | | 95 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 222 166.00 | | | 222 166.00 |
VP Divers | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 228.00 | 39 228.00 | | 39 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 046.00 | | | 168 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 127.00 | 552 380.00 | 747.00 | 553 127.00 |
VW T.V.A. | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 792.00 | 1 186 873.00 | 407 919.00 | 1 594 792.00 |