| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 530.00 | 3 107.00 | 422.00 | 3 530.00 |
AP Constructions | 442 948.00 | 418 133.00 | 24 814.00 | 442 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 325.00 | 191 015.00 | 60 309.00 | 251 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 104.00 | 1 290.00 | 813.00 | 2 104.00 |
AV Immobilisations en cours | 946 342.00 | | 946 342.00 | 946 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 096 249.00 | 613 547.00 | 1 482 701.00 | 2 096 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 115.00 | | 25 115.00 | 25 115.00 |
BZ Autres créances | 272 687.00 | | 272 687.00 | 272 687.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 297 802.00 | | 297 802.00 | 297 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 394 051.00 | 613 547.00 | 1 780 503.00 | 2 394 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 000.00 | 333 000.00 | | 333 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 405.00 | 24 405.00 | | 24 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
DG Autres réserves | 15 918.00 | 15 918.00 | | 15 918.00 |
DH Report à nouveau | -597 496.00 | -516 466.00 | | -597 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 193.00 | -81 029.00 | | -41 193.00 |
DK Provisions réglementées | 3 664.00 | 2 337.00 | | 3 664.00 |
DL TOTAL (I) | -248 853.00 | -208 986.00 | | -248 853.00 |
DP Provisions pour risques | 32 727.00 | 32 727.00 | | 32 727.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 009.00 | 67 153.00 | | 52 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 736.00 | 99 880.00 | | 84 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 000.00 | 74 000.00 | | 37 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 602.00 | 9 853.00 | | 33 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 522.00 | 1 034.00 | | 4 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 038 051.00 | 21 239.00 | | 1 038 051.00 |
EA Autres dettes | 831 443.00 | 740 011.00 | | 831 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 944 621.00 | 846 138.00 | | 1 944 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 503.00 | 737 032.00 | | 1 780 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 907 621.00 | 772 138.00 | | 1 907 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 604.00 | | 154 604.00 | 154 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 604.00 | | 154 604.00 | 154 604.00 |
FQ Autres produits | | | 14 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 151.00 | 14 959.00 | | 15 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 151.00 | 14 959.00 | | 15 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 333.00 | 1 981.00 | | 1 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 333.00 | 1 981.00 | | 1 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 817.00 | 12 977.00 | | 13 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 144.00 | 14 959.00 | | 15 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 392.00 | 160 199.00 | | 184 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 586.00 | 241 229.00 | | 225 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 193.00 | -81 029.00 | | -41 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 473.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 190.00 | | 964 408.00 | 1 134 190.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 349.00 | | 2 096 249.00 | 2 349.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 349.00 | | 1 642 719.00 | 2 349.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 055.00 | | 475.00 | 453 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 135.00 | | 963 933.00 | 681 135.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 033.00 | 50 514.00 | | 563 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 055.00 | 52.00 | | 3 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 978.00 | 50 461.00 | | 559 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 337.00 | 1 333.00 | 7.00 | 2 337.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 880.00 | | 15 144.00 | 99 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 218.00 | 1 333.00 | 15 151.00 | 102 218.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 333.00 | 15 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 602.00 | 33 602.00 | | 33 602.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 038 051.00 | 1 038 051.00 | | 1 038 051.00 |
UX Autres créances clients | 25 115.00 | 25 115.00 | | 25 115.00 |
VB T. V. A. | 208 285.00 | 208 285.00 | | 208 285.00 |
VI Groupe et associés | 831 443.00 | 831 443.00 | | 831 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 065.00 | 64 065.00 | | 64 065.00 |
VP Divers | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 802.00 | 297 802.00 | | 297 802.00 |
VW T.V.A. | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 944 621.00 | 1 907 621.00 | | 1 944 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -1 505.00 | 6 772.00 | | -1 505.00 |
ST Autres comptes | 35.00 | 578.00 | | 35.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 881.00 | 157 131.00 | | 158 881.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 462.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 1 462.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 888.00 | 31 139.00 | | 28 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 070.00 | 31 632.00 | | 39 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 411.00 | 164 483.00 | | 157 411.00 |