| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
AP Constructions | 436 150.00 | 349 889.00 | 86 261.00 | 436 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 658.00 | 151 692.00 | 63 966.00 | 215 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 106 112.00 | 505 885.00 | 600 227.00 | 1 106 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 112.00 | | 30 112.00 | 30 112.00 |
BZ Autres créances | 182 360.00 | | 182 360.00 | 182 360.00 |
CF Disponibilités | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 542.00 | | 212 542.00 | 212 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 654.00 | 505 885.00 | 812 769.00 | 1 318 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 000.00 | 333 000.00 | | 333 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 405.00 | 24 405.00 | | 24 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
DG Autres réserves | 15 918.00 | 15 918.00 | | 15 918.00 |
DH Report à nouveau | -439 719.00 | -128 319.00 | | -439 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 748.00 | -311 399.00 | | -76 748.00 |
DK Provisions réglementées | 356.00 | | | 356.00 |
DL TOTAL (I) | -129 940.00 | -53 547.00 | | -129 940.00 |
DP Provisions pour risques | 32 728.00 | 32 728.00 | | 32 728.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 112.00 | 82 112.00 | | 82 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 840.00 | 114 839.00 | | 114 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 553.00 | 12 754.00 | | 9 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 965.00 | 5 103.00 | | 1 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 64 445.00 | | |
EA Autres dettes | 779 350.00 | 773 376.00 | | 779 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 868.00 | 892 678.00 | | 827 868.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 769.00 | 953 970.00 | | 812 769.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 152 655.00 | | 152 655.00 | 152 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 655.00 | | 152 655.00 | 152 655.00 |
FQ Autres produits | | | 8 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 327.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 356.00 | 82 112.00 | | 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | 82 112.00 | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356.00 | -82 112.00 | | -356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19.00 | -7 981.00 | | -19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 848.00 | 3 052 249.00 | | 160 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 596.00 | 3 363 649.00 | | 237 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 748.00 | -311 399.00 | | -76 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 319.00 | | | 1 129 319.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 206.00 | 1 106 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 206.00 | 653 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 055.00 | | | 453 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 263.00 | | | 676 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 764.00 | 73 327.00 | 23 206.00 | 455 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 507.00 | 548.00 | | 2 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 257.00 | 72 779.00 | 23 206.00 | 453 257.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 356.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 840.00 | | | 114 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 840.00 | 356.00 | | 114 840.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 356.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 779 350.00 | 779 350.00 | | 779 350.00 |
UX Autres créances clients | 30 112.00 | 30 112.00 | | 30 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 472.00 | 212 472.00 | | 212 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 868.00 | 827 868.00 | | 827 868.00 |