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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 593.00 | 1 922.00 | 4 670.00 | 6 593.00 |
AP Constructions | 1 379 790.00 | 628 271.00 | 751 519.00 | 1 379 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 815 948.00 | 345 407.00 | 470 542.00 | 815 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 118.00 | 1 822.00 | 2 296.00 | 4 118.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 001.00 | | 41 001.00 | 41 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 697 450.00 | 1 427 422.00 | 1 270 028.00 | 2 697 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 921.00 | | 25 921.00 | 25 921.00 |
BZ Autres créances | 180 943.00 | | 180 943.00 | 180 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 864.00 | | 206 864.00 | 206 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 904 314.00 | 1 427 422.00 | 1 476 892.00 | 2 904 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 000.00 | 333 000.00 | | 333 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 405.00 | 24 405.00 | | 24 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
DG Autres réserves | 15 918.00 | 15 918.00 | | 15 918.00 |
DH Report à nouveau | -2 343 060.00 | -638 690.00 | | -2 343 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 240.00 | -1 704 370.00 | | 377 240.00 |
DK Provisions réglementées | 108 285.00 | 55 664.00 | | 108 285.00 |
DL TOTAL (I) | -1 471 364.00 | -1 901 225.00 | | -1 471 364.00 |
DP Provisions pour risques | 32 728.00 | 32 728.00 | | 32 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 728.00 | 32 728.00 | | 32 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 561.00 | 73 712.00 | | 147 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 888.00 | 3 883.00 | | 4 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 229.00 | 75 655.00 | | 42 229.00 |
EA Autres dettes | 2 683 849.00 | 2 462 018.00 | | 2 683 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 915 527.00 | 2 652 268.00 | | 2 915 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 892.00 | 783 770.00 | | 1 476 892.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 600.00 | | 190 600.00 | 190 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 600.00 | | 190 600.00 | 190 600.00 |
FQ Autres produits | | | 6 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -267 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -294 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 729 606.00 | 52 009.00 | | 729 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 731 641.00 | 52 009.00 | | 731 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 509.00 | 1 498 399.00 | | 56 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 359.00 | 1 498 399.00 | | 60 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 671 282.00 | -1 446 390.00 | | 671 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 52 009.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 929.00 | 218 971.00 | | 928 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 689.00 | 1 923 341.00 | | 551 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 240.00 | -1 704 370.00 | | 377 240.00 |