| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
AP Constructions | 439 874.00 | 388 546.00 | 51 328.00 | 439 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 838.00 | 170 182.00 | 67 655.00 | 237 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 190.00 | 563 033.00 | 571 157.00 | 1 134 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 165 839.00 | | 165 839.00 | 165 839.00 |
CF Disponibilités | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 875.00 | | 165 875.00 | 165 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 065.00 | 563 033.00 | 737 032.00 | 1 300 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 000.00 | 333 000.00 | | 333 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 405.00 | 24 405.00 | | 24 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
DG Autres réserves | 15 918.00 | 15 918.00 | | 15 918.00 |
DH Report à nouveau | -516 466.00 | -439 718.00 | | -516 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 029.00 | -76 747.00 | | -81 029.00 |
DK Provisions réglementées | 2 337.00 | 356.00 | | 2 337.00 |
DL TOTAL (I) | -208 986.00 | -129 938.00 | | -208 986.00 |
DP Provisions pour risques | 32 727.00 | 32 727.00 | | 32 727.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 153.00 | 82 112.00 | | 67 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 880.00 | 114 839.00 | | 99 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 000.00 | 37 000.00 | | 74 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 853.00 | 9 553.00 | | 9 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 034.00 | 1 965.00 | | 1 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 239.00 | | | 21 239.00 |
EA Autres dettes | 740 011.00 | 779 349.00 | | 740 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 138.00 | 827 868.00 | | 846 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 032.00 | 812 768.00 | | 737 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 138.00 | 827 868.00 | | 772 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 234.00 | | 145 234.00 | 145 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 234.00 | | 145 234.00 | 145 234.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 959.00 | | | 14 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 959.00 | | | 14 959.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 981.00 | 356.00 | | 1 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 981.00 | 356.00 | | 1 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 977.00 | -356.00 | | 12 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 959.00 | -18.00 | | 14 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 199.00 | 160 848.00 | | 160 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 229.00 | 237 596.00 | | 241 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 029.00 | -76 747.00 | | -81 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 473.00 | 1 893.00 | | 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 112.00 | | 31 802.00 | 1 106 112.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 725.00 | | 1 134 190.00 | 3 725.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 725.00 | | 681 136.00 | 3 725.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 055.00 | | | 453 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 057.00 | | 31 803.00 | 653 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 356.00 | 1 982.00 | | 356.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 839.00 | | 14 959.00 | 114 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 195.00 | 1 982.00 | 14 959.00 | 115 195.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 982.00 | 14 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 239.00 | 21 239.00 | | 21 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740 012.00 | 740 012.00 | | 740 012.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 165 840.00 | 165 840.00 | | 165 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 840.00 | 165 840.00 | 8.00 | 165 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 138.00 | 772 138.00 | | 846 138.00 |