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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 055.00 | 2 507.00 | 548.00 | 3 055.00 |
AP Constructions | 422 478.00 | 302 191.00 | 120 287.00 | 422 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 196.00 | 147 181.00 | 49 016.00 | 196 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 704.00 | | 53 704.00 | 53 704.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 129 318.00 | 455 764.00 | 673 555.00 | 1 129 318.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 322.00 | | 25 322.00 | 25 322.00 |
BZ Autres créances | 254 895.00 | | 254 895.00 | 254 895.00 |
CF Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 280 417.00 | | 280 417.00 | 280 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 735.00 | 455 764.00 | 953 970.00 | 1 409 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 000.00 | 333 000.00 | | 333 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 405.00 | 24 405.00 | | 24 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
DG Autres réserves | 15 918.00 | 15 918.00 | | 15 918.00 |
DH Report à nouveau | -128 319.00 | -40 892.00 | | -128 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -311 399.00 | -87 428.00 | | -311 399.00 |
DL TOTAL (I) | -53 547.00 | 257 851.00 | | -53 547.00 |
DP Provisions pour risques | 32 728.00 | | | 32 728.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 112.00 | | | 82 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 839.00 | | | 114 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 643 410.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 000.00 | 1 000.00 | | 37 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 754.00 | 780 968.00 | | 12 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 103.00 | 146 681.00 | | 5 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 445.00 | | | 64 445.00 |
EA Autres dettes | 773 376.00 | 22 734.00 | | 773 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 678.00 | 1 594 793.00 | | 892 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 970.00 | 1 852 644.00 | | 953 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 550 902.00 | | 2 550 902.00 | 2 550 902.00 |
FD Production vendue biens | 366 340.00 | | 366 340.00 | 366 340.00 |
FG Production vendue services | 102 063.00 | | 102 063.00 | 102 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 019 306.00 | | 3 019 306.00 | 3 019 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 32 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 052 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 955 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 530 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 940.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 728.00 | |
GE Autres charges | | | 17 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 269 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 60 646.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 646.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49 065.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 112.00 | | | 82 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 112.00 | 49 065.00 | | 82 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 112.00 | 11 581.00 | | -82 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 981.00 | -24 979.00 | | -7 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 052 249.00 | 9 372 181.00 | | 3 052 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 363 649.00 | 9 459 609.00 | | 3 363 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -311 399.00 | -87 428.00 | | -311 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 928.00 | | | 618 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 747.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 541 985.00 | 747.00 | 676 264.00 | 541 985.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 541 985.00 | | 672 763.00 | 541 985.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 181.00 | | | 618 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 747.00 | | | 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 488.00 | 1 019.00 | | 1 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 445.00 | 64 445.00 | | 64 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 773 376.00 | 773 376.00 | | 773 376.00 |
UX Autres créances clients | 25 322.00 | | | 25 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 504 934.00 | | | 504 934.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 254 895.00 | | | 254 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 217.00 | 280 217.00 | | 280 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 678.00 | 892 678.00 | | 892 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |