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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
AN Terrains | 109 733.00 | 51 555.00 | 58 177.00 | 109 733.00 |
AP Constructions | 75 460.00 | 43 483.00 | 31 977.00 | 75 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762 434.00 | 649 159.00 | 113 275.00 | 762 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 055.00 | 22 406.00 | 1 649.00 | 24 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 468.00 | 779 389.00 | 205 079.00 | 984 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 619.00 | | 29 619.00 | 29 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 768.00 | 53 382.00 | 236 387.00 | 289 768.00 |
BZ Autres créances | 25 589.00 | | 25 589.00 | 25 589.00 |
CF Disponibilités | 20 793.00 | | 20 793.00 | 20 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 150.00 | 53 382.00 | 314 768.00 | 368 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 618.00 | 832 771.00 | 519 847.00 | 1 352 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -159 220.00 | -95 811.00 | | -159 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 921.00 | -63 408.00 | | -61 921.00 |
DL TOTAL (I) | -71 140.00 | -9 220.00 | | -71 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 397.00 | 200 929.00 | | 105 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 265.00 | 38 265.00 | | 38 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 440.00 | 318 015.00 | | 424 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 534.00 | 21 400.00 | | 21 534.00 |
EA Autres dettes | 1 351.00 | 1 427.00 | | 1 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 987.00 | 580 037.00 | | 590 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 847.00 | 570 817.00 | | 519 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 083.00 | 474 837.00 | | 578 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | 200.00 | | 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 819 447.00 | | 819 447.00 | 819 447.00 |
FG Production vendue services | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 065.00 | | 821 065.00 | 821 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 087.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 813.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 813.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 813.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 084.00 | 868 564.00 | | 824 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 005.00 | 931 972.00 | | 886 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 921.00 | -63 408.00 | | -61 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 708.00 | | | 967 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 984 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 971 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 785.00 | | | 12 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 954 923.00 | | | 954 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 640.00 | 80 749.00 | | 698 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 785.00 | | | 12 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 855.00 | 80 749.00 | | 685 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 440.00 | 424 440.00 | | 424 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 616.00 | 39 616.00 | | 39 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 200.00 | 92 296.00 | 12 904.00 | 105 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 529.00 | | | 95 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 738.00 | 317 738.00 | | 317 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 987.00 | 578 083.00 | 12 904.00 | 590 987.00 |