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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
AN Terrains | 109 733.00 | 82 373.00 | 27 359.00 | 109 733.00 |
AP Constructions | 75 460.00 | 68 637.00 | 6 824.00 | 75 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 717 690.00 | 699 742.00 | 17 948.00 | 717 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 034.00 | 24 074.00 | 2 960.00 | 27 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 703.00 | 887 610.00 | 55 092.00 | 942 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 114.00 | | 38 114.00 | 38 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 624.00 | 60 482.00 | 606 141.00 | 666 624.00 |
BZ Autres créances | 57 699.00 | | 57 699.00 | 57 699.00 |
CF Disponibilités | 127 042.00 | | 127 042.00 | 127 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 247.00 | 60 482.00 | 830 765.00 | 891 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 950.00 | 948 093.00 | 885 857.00 | 1 833 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 572.00 | -121 784.00 | | -28 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 482.00 | 93 212.00 | | 85 482.00 |
DL TOTAL (I) | 206 910.00 | 121 428.00 | | 206 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 386.00 | 39 919.00 | | 55 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 370.00 | 533 003.00 | | 597 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 191.00 | 27 464.00 | | 26 191.00 |
EA Autres dettes | | 875.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 678 947.00 | 601 261.00 | | 678 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 857.00 | 722 688.00 | | 885 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 975 031.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 049.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 981 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 985 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 010 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 780.00 | |
GE Autres charges | | | 3 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 888 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 467.00 | | | 15 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 991 028.00 | 1 116 777.00 | | 1 991 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 905 546.00 | 1 023 565.00 | | 1 905 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 482.00 | 93 212.00 | | 85 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 468.00 | | 4 435.00 | 984 468.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 200.00 | 942 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 200.00 | 929 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 785.00 | | | 12 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971 683.00 | | 4 435.00 | 971 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916 346.00 | 17 464.00 | 46 200.00 | 916 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 785.00 | | | 12 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903 561.00 | 17 464.00 | 46 200.00 | 903 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 370.00 | 597 370.00 | | 597 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 191.00 | 26 191.00 | | 26 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 386.00 | 55 386.00 | | 55 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 666 624.00 | 666 624.00 | | 666 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 699.00 | 57 699.00 | | 57 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 091.00 | 726 091.00 | | 726 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 947.00 | 678 947.00 | | 678 947.00 |