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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
AN Terrains | 109 733.00 | 63 883.00 | 45 850.00 | 109 733.00 |
AP Constructions | 75 460.00 | 53 544.00 | 21 916.00 | 75 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762 434.00 | 720 686.00 | 41 749.00 | 762 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 055.00 | 24 055.00 | | 24 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 468.00 | 874 953.00 | 109 515.00 | 984 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 435.00 | | 24 435.00 | 24 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 607.00 | 54 662.00 | 344 946.00 | 399 607.00 |
BZ Autres créances | 39 148.00 | | 39 148.00 | 39 148.00 |
CF Disponibilités | 24 061.00 | | 24 061.00 | 24 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 911.00 | 54 662.00 | 439 250.00 | 493 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 379.00 | 929 614.00 | 548 765.00 | 1 478 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -242 686.00 | -221 140.00 | | -242 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 143.00 | -21 545.00 | | 66 143.00 |
DL TOTAL (I) | -26 543.00 | -92 686.00 | | -26 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 820.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 265.00 | 38 265.00 | | 38 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 827.00 | 527 211.00 | | 516 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 416.00 | 18 992.00 | | 19 416.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 8 424.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 307.00 | 601 712.00 | | 575 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 765.00 | 509 027.00 | | 548 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 623.00 | 593 089.00 | | 8 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 197.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 38 265.00 | | | 38 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 860 034.00 | | 860 034.00 | 860 034.00 |
FG Production vendue services | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 927.00 | | 860 927.00 | 860 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 698.00 | |
GE Autres charges | | | 13 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 050.00 | 867 294.00 | | 876 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 907.00 | 888 839.00 | | 809 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 143.00 | -21 545.00 | | 66 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 468.00 | | | 984 468.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 984 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 971 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 785.00 | | | 12 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971 683.00 | | | 971 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 219.00 | 23 734.00 | | 851 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 785.00 | | | 12 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 434.00 | 23 734.00 | | 838 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 827.00 | 516 827.00 | | 516 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 065.00 | 39 065.00 | | 39 065.00 |
UX Autres créances clients | 399 607.00 | 399 607.00 | | 399 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
VP Divers | 39 148.00 | 39 148.00 | | 39 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 416.00 | 19 416.00 | | 19 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 415.00 | 445 415.00 | | 445 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 307.00 | 575 307.00 | | 575 307.00 |