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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
AN Terrains | 109 733.00 | 57 719.00 | 52 014.00 | 109 733.00 |
AP Constructions | 75 460.00 | 48 514.00 | 26 947.00 | 75 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762 434.00 | 708 146.00 | 54 288.00 | 762 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 055.00 | 24 055.00 | | 24 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 468.00 | 851 219.00 | 133 249.00 | 984 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 962.00 | | 23 962.00 | 23 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 549.00 | 61 082.00 | 289 467.00 | 350 549.00 |
BZ Autres créances | 39 495.00 | | 39 495.00 | 39 495.00 |
CF Disponibilités | 20 275.00 | | 20 275.00 | 20 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 860.00 | 61 082.00 | 375 778.00 | 436 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 328.00 | 912 301.00 | 509 027.00 | 1 421 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -221 140.00 | -159 220.00 | | -221 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 545.00 | -61 921.00 | | -21 545.00 |
DL TOTAL (I) | -92 686.00 | -71 140.00 | | -92 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 820.00 | 105 397.00 | | 8 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 265.00 | 38 265.00 | | 38 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 211.00 | 424 440.00 | | 527 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 992.00 | 21 534.00 | | 18 992.00 |
EA Autres dettes | 8 424.00 | 1 351.00 | | 8 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 712.00 | 590 987.00 | | 601 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 027.00 | 519 847.00 | | 509 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 089.00 | 578 083.00 | | 593 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 861 167.00 | | 861 167.00 | 861 167.00 |
FG Production vendue services | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 542.00 | | 861 542.00 | 861 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 731.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 294.00 | 824 084.00 | | 867 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 839.00 | 886 005.00 | | 888 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 545.00 | -61 921.00 | | -21 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 468.00 | | | 984 468.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 984 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 971 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 785.00 | | | 12 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971 683.00 | | | 971 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 389.00 | 71 830.00 | | 779 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 785.00 | | | 12 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 604.00 | 71 830.00 | | 766 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 211.00 | 527 211.00 | | 527 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 689.00 | 46 689.00 | | 46 689.00 |
UX Autres créances clients | 350 549.00 | | | 350 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 577.00 | | | 96 577.00 |
VP Divers | 39 495.00 | | | 39 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 992.00 | 18 992.00 | | 18 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 623.00 | 392 623.00 | | 392 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 712.00 | 593 089.00 | | 601 712.00 |