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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
AN Terrains | 109 733.00 | 70 046.00 | 39 687.00 | 109 733.00 |
AP Constructions | 75 460.00 | 58 575.00 | 16 885.00 | 75 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762 434.00 | 731 024.00 | 31 411.00 | 762 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 055.00 | 24 055.00 | | 24 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 468.00 | 896 485.00 | 87 983.00 | 984 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 304.00 | | 30 304.00 | 30 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 185.00 | 60 795.00 | 311 391.00 | 372 185.00 |
BZ Autres créances | 32 778.00 | | 32 778.00 | 32 778.00 |
CF Disponibilités | 50 310.00 | | 50 310.00 | 50 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 542.00 | 60 795.00 | 426 748.00 | 487 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 010.00 | 957 280.00 | 514 730.00 | 1 472 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -176 543.00 | -242 686.00 | | -176 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 758.00 | 66 143.00 | | 54 758.00 |
DL TOTAL (I) | 28 216.00 | -26 543.00 | | 28 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 919.00 | 38 265.00 | | 39 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 963.00 | 516 827.00 | | 430 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 633.00 | 19 416.00 | | 15 633.00 |
EA Autres dettes | | 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 486 515.00 | 575 307.00 | | 486 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 730.00 | 548 765.00 | | 514 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 515.00 | 486 515.00 | | 486 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 796 505.00 | | 796 505.00 | 796 505.00 |
FG Production vendue services | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 105.00 | | 797 105.00 | 797 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 678.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 408.00 | 876 050.00 | | 804 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 650.00 | 809 907.00 | | 749 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 758.00 | 66 143.00 | | 54 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 468.00 | | | 984 468.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 984 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 971 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 785.00 | | | 12 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971 683.00 | | | 971 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874 953.00 | 21 532.00 | | 874 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 785.00 | | | 12 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 168.00 | 21 532.00 | | 862 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 963.00 | 430 963.00 | | 430 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 633.00 | 15 633.00 | | 15 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 372 185.00 | 372 185.00 | | 372 185.00 |
VI Groupe et associés | 39 919.00 | 39 919.00 | | 39 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 778.00 | 32 778.00 | | 32 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 928.00 | 406 928.00 | | 406 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 515.00 | 486 515.00 | | 486 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |