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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
AN Terrains | 109 733.00 | 76 210.00 | 33 523.00 | 109 733.00 |
AP Constructions | 75 460.00 | 63 606.00 | 11 855.00 | 75 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762 434.00 | 739 691.00 | 22 744.00 | 762 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 055.00 | 24 055.00 | | 24 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 468.00 | 916 346.00 | 68 121.00 | 984 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 668.00 | | 30 668.00 | 30 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 204.00 | 52 629.00 | 525 575.00 | 578 204.00 |
BZ Autres créances | 33 176.00 | | 33 176.00 | 33 176.00 |
CF Disponibilités | 63 197.00 | | 63 197.00 | 63 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 196.00 | 52 629.00 | 654 567.00 | 707 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 664.00 | 968 975.00 | 722 688.00 | 1 691 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -121 784.00 | -176 543.00 | | -121 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 212.00 | 54 758.00 | | 93 212.00 |
DL TOTAL (I) | 121 428.00 | 28 216.00 | | 121 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 919.00 | 39 919.00 | | 39 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 003.00 | 430 963.00 | | 533 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 464.00 | 15 633.00 | | 27 464.00 |
EA Autres dettes | 875.00 | | | 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 261.00 | 486 515.00 | | 601 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 688.00 | 514 730.00 | | 722 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 105 920.00 | |
FG Production vendue services | | | 845.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 106 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 547 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 839.00 | |
GE Autres charges | | | 3 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 777.00 | 804 408.00 | | 1 116 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 565.00 | 749 650.00 | | 1 023 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 212.00 | 54 758.00 | | 93 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 785.00 | | | 12 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 485.00 | 19 861.00 | 916 346.00 | 896 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 785.00 | | 12 785.00 | 12 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 700.00 | 19 861.00 | 903 561.00 | 883 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 003.00 | 533 003.00 | | 533 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 464.00 | 27 464.00 | | 27 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UX Autres créances clients | 578 204.00 | 515 151.00 | 63 053.00 | 578 204.00 |
VI Groupe et associés | 39 919.00 | 39 919.00 | | 39 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 176.00 | 33 176.00 | | 33 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 331.00 | 550 279.00 | 63 053.00 | 613 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 261.00 | 601 261.00 | | 601 261.00 |