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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
AH Fonds commercial | 421 000.00 | | 421 000.00 | 421 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 535.00 | 128 951.00 | 57 583.00 | 186 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 789.00 | 103 240.00 | 61 549.00 | 164 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 155.00 | | 13 155.00 | 13 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 276.00 | 233 489.00 | 553 787.00 | 787 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 375.00 | | 32 375.00 | 32 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 217.00 | | 34 217.00 | 34 217.00 |
BZ Autres créances | 126 030.00 | | 126 030.00 | 126 030.00 |
CF Disponibilités | 312 508.00 | | 312 508.00 | 312 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 912.00 | | 510 912.00 | 510 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 188.00 | 233 489.00 | 1 064 699.00 | 1 298 188.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 450 753.00 | | | 450 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 637.00 | | | 79 637.00 |
DL TOTAL (I) | 539 190.00 | | | 539 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 953.00 | | | 80 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 984.00 | | | 352 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 186.00 | | | 54 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 385.00 | | | 37 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 509.00 | | | 525 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 699.00 | | | 1 064 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 190.00 | | | 487 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258.00 | | | 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 110.00 | | 1 166.00 | 786 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 787 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 298.00 | | | 422 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 157.00 | | 1 166.00 | 350 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 655.00 | | | 13 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 498.00 | 33 991.00 | | 199 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 200.00 | 33 991.00 | | 198 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 186.00 | 54 186.00 | | 54 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 262.00 | 15 262.00 | | 15 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
UX Autres créances clients | 34 217.00 | | | 34 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
VB T. V. A. | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 695.00 | 42 376.00 | 38 319.00 | 80 695.00 |
VI Groupe et associés | 352 905.00 | 352 905.00 | | 352 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 519.00 | | | 41 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 145.00 | | | 31 145.00 |
VP Divers | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 453.00 | | | 81 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 284.00 | 164 129.00 | 13 155.00 | 177 284.00 |
VW T.V.A. | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 509.00 | 487 190.00 | 38 319.00 | 525 509.00 |