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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
AH Fonds commercial | 421 000.00 | | 421 000.00 | 421 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 077.00 | 147 158.00 | 39 918.00 | 187 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 046.00 | 116 862.00 | 55 184.00 | 172 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 204.00 | | 13 204.00 | 13 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 125.00 | 265 318.00 | 529 807.00 | 795 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 180.00 | | 29 180.00 | 29 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 653.00 | | 35 653.00 | 35 653.00 |
BZ Autres créances | 93 119.00 | | 93 119.00 | 93 119.00 |
CF Disponibilités | 310 768.00 | | 310 768.00 | 310 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 476.00 | | 473 476.00 | 473 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 600.00 | 265 318.00 | 1 003 282.00 | 1 268 600.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 480 390.00 | | | 480 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 448.00 | | | 93 448.00 |
DL TOTAL (I) | 582 636.00 | | | 582 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 624.00 | | | 38 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 830.00 | | | 292 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 841.00 | | | 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 981.00 | | | 48 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 368.00 | | | 39 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 644.00 | | | 420 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 282.00 | | | 1 003 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 152.00 | | | 419 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305.00 | | | 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 275.00 | | 7 848.00 | 787 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 795 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 298.00 | | | 422 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 323.00 | | 7 799.00 | 351 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 655.00 | | 49.00 | 13 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 489.00 | 31 829.00 | | 233 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 191.00 | 31 829.00 | | 232 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 981.00 | 48 981.00 | | 48 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 529.00 | 13 529.00 | | 13 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 204.00 | | 13 204.00 | 13 204.00 |
UX Autres créances clients | 35 653.00 | 35 653.00 | | 35 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VB T. V. A. | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 319.00 | 36 826.00 | 1 492.00 | 38 319.00 |
VI Groupe et associés | 292 782.00 | 292 782.00 | | 292 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 376.00 | | | 42 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
VP Divers | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 443.00 | 65 443.00 | | 65 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 432.00 | 133 228.00 | 13 204.00 | 146 432.00 |
VW T.V.A. | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 803.00 | 418 310.00 | 1 492.00 | 419 803.00 |