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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
AH Fonds commercial | 421 000.00 | | 421 000.00 | 421 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 185.00 | 145 975.00 | 33 210.00 | 179 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 904.00 | 126 924.00 | 41 980.00 | 168 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 204.00 | | 13 204.00 | 13 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 091.00 | 274 197.00 | 509 894.00 | 784 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 251.00 | | 29 251.00 | 29 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 103.00 | | 30 103.00 | 30 103.00 |
BZ Autres créances | 65 320.00 | | 65 320.00 | 65 320.00 |
CF Disponibilités | 320 788.00 | | 320 788.00 | 320 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 569.00 | | 12 569.00 | 12 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 331.00 | | 458 331.00 | 458 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 422.00 | 274 197.00 | 968 225.00 | 1 242 422.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 503 838.00 | | | 503 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 434.00 | | | 37 434.00 |
DL TOTAL (I) | 550 072.00 | | | 550 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 338.00 | | | 309 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 646.00 | | | 60 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 424.00 | | | 46 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 153.00 | | | 418 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 225.00 | | | 968 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 153.00 | | | 418 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253.00 | | | 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 125.00 | | 9 587.00 | 795 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 621.00 | 784 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 621.00 | 348 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 298.00 | | | 422 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 123.00 | | 9 587.00 | 359 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 704.00 | | | 13 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 318.00 | 29 500.00 | 20 621.00 | 265 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 020.00 | 29 500.00 | 20 621.00 | 264 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 646.00 | 60 646.00 | | 60 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 795.00 | 22 795.00 | | 22 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 549.00 | 11 549.00 | | 11 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 204.00 | | 13 204.00 | 13 204.00 |
UX Autres créances clients | 30 103.00 | 30 103.00 | | 30 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VB T. V. A. | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VI Groupe et associés | 309 338.00 | 309 338.00 | | 309 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 826.00 | | | 36 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 256.00 | 25 256.00 | | 25 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 412.00 | 26 412.00 | | 26 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 569.00 | 12 569.00 | | 12 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 196.00 | 107 993.00 | 13 204.00 | 121 196.00 |
VW T.V.A. | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 153.00 | 418 153.00 | | 418 153.00 |