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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
AH Fonds commercial | 421 000.00 | | 421 000.00 | 421 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 131.00 | 174 429.00 | 22 702.00 | 197 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 424.00 | 167 618.00 | 18 807.00 | 186 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 204.00 | | 13 204.00 | 13 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 057.00 | 343 345.00 | 479 713.00 | 823 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 627.00 | | 13 627.00 | 13 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 116.00 | | 189 116.00 | 189 116.00 |
BZ Autres créances | 16 106.00 | | 16 106.00 | 16 106.00 |
CF Disponibilités | 98 026.00 | | 98 026.00 | 98 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 345.00 | | 321 345.00 | 321 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 402.00 | 343 345.00 | 801 058.00 | 1 144 402.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 456 533.00 | | | 456 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 484.00 | | | -49 484.00 |
DL TOTAL (I) | 415 849.00 | | | 415 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 307.00 | | | 166 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 936.00 | | | 150 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 819.00 | | | 17 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 147.00 | | | 50 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 209.00 | | | 385 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 058.00 | | | 801 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 808.00 | | | 273 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 516.00 | | 20 042.00 | 808 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 823 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 383 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 798.00 | | | 425 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 014.00 | | 20 042.00 | 369 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 704.00 | | | 13 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 554.00 | 20 291.00 | 5 500.00 | 328 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 256.00 | 20 291.00 | 5 500.00 | 327 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 819.00 | 17 819.00 | | 17 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 712.00 | 16 712.00 | | 16 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 204.00 | | 13 204.00 | 13 204.00 |
UX Autres créances clients | 189 116.00 | 189 116.00 | | 189 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VB T. V. A. | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 253.00 | 54 852.00 | 111 401.00 | 166 253.00 |
VI Groupe et associés | 150 936.00 | 150 936.00 | | 150 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 622.00 | | | 49 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 597.00 | 209 393.00 | 13 204.00 | 222 597.00 |
VW T.V.A. | 20 820.00 | 20 820.00 | | 20 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 209.00 | 273 808.00 | 111 401.00 | 385 209.00 |