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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
AH Fonds commercial | 421 000.00 | | 421 000.00 | 421 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 589.00 | 170 957.00 | 11 632.00 | 182 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 424.00 | 156 299.00 | 30 126.00 | 186 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 204.00 | | 13 204.00 | 13 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 516.00 | 328 554.00 | 479 962.00 | 808 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 851.00 | | 22 851.00 | 22 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 846.00 | | 154 846.00 | 154 846.00 |
BZ Autres créances | 135 726.00 | | 135 726.00 | 135 726.00 |
CF Disponibilités | 151 377.00 | | 151 377.00 | 151 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 464.00 | | 466 464.00 | 466 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 980.00 | 328 554.00 | 946 426.00 | 1 274 980.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 348 248.00 | | | 348 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 284.00 | | | 108 284.00 |
DL TOTAL (I) | 465 333.00 | | | 465 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 962.00 | | | 215 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 318.00 | | | 181 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 255.00 | | | 22 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 388.00 | | | 54 388.00 |
EA Autres dettes | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 094.00 | | | 481 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 426.00 | | | 946 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 841.00 | | | 314 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | | | 87.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 516.00 | | | 808 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 808 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 798.00 | | | 425 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 014.00 | | | 369 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 704.00 | | | 13 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 881.00 | 23 673.00 | | 304 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 583.00 | 23 673.00 | | 303 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 255.00 | 22 255.00 | | 22 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 604.00 | 20 604.00 | | 20 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 204.00 | | 13 204.00 | 13 204.00 |
UX Autres créances clients | 154 846.00 | 154 846.00 | | 154 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VB T. V. A. | 21 274.00 | 21 274.00 | | 21 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 875.00 | 49 622.00 | 166 253.00 | 215 875.00 |
VI Groupe et associés | 181 318.00 | 181 318.00 | | 181 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VP Divers | 23 664.00 | 23 664.00 | | 23 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 325.00 | 80 325.00 | | 80 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 141.00 | 291 937.00 | 13 204.00 | 305 141.00 |
VW T.V.A. | 24 286.00 | 24 286.00 | | 24 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 094.00 | 314 841.00 | 166 253.00 | 481 094.00 |