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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
AH Fonds commercial | 421 000.00 | | 421 000.00 | 421 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 589.00 | 161 332.00 | 21 257.00 | 182 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 424.00 | 142 250.00 | 44 174.00 | 186 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 204.00 | | 13 204.00 | 13 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 516.00 | 304 881.00 | 503 635.00 | 808 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 831.00 | | 31 831.00 | 31 831.00 |
BT Marchandises | 15 411.00 | | 15 411.00 | 15 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 52 553.00 | | 52 553.00 | 52 553.00 |
CF Disponibilités | 133 561.00 | | 133 561.00 | 133 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 092.00 | | 243 092.00 | 243 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 607.00 | 304 881.00 | 746 726.00 | 1 051 607.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 441 272.00 | | | 441 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 023.00 | | | -93 023.00 |
DL TOTAL (I) | 357 048.00 | | | 357 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 118.00 | | | 100 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 174.00 | | | 221 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 959.00 | | | 24 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 021.00 | | | 40 021.00 |
EA Autres dettes | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 678.00 | | | 389 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 726.00 | | | 746 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 678.00 | | | 389 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | | | 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 091.00 | | 24 425.00 | 784 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 808 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 298.00 | | 3 500.00 | 422 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 089.00 | | 20 925.00 | 348 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 704.00 | | | 13 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 197.00 | 30 684.00 | | 274 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 899.00 | 30 684.00 | | 272 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 266.00 | 100 266.00 | | 100 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 959.00 | 24 959.00 | | 24 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 033.00 | 16 033.00 | | 16 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 204.00 | | 13 204.00 | 13 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VB T. V. A. | 17 624.00 | 17 624.00 | | 17 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 120 908.00 | 120 908.00 | | 120 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VP Divers | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 544.00 | 13 544.00 | | 13 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 192.00 | 61 988.00 | 13 204.00 | 75 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 678.00 | 389 678.00 | | 389 678.00 |